TECSYS inc.
TSX : TCS

TECSYS inc.

07 juil. 2016 16h07 HE

TECSYS déclare des revenus et des bénéfices records pour l'exercice 2016, ainsi qu'une hausse de 20 % de son dividende

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 juillet 2016) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2016, qui se terminait le 30 avril 2016. Ces résultats ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du quatrième trimestre

  • Les revenus totaux sont passés à 21,1 M$, un bond de 5,4 M$ ou 34 %, comparativement à 15,8 M$ au T4 2015.
  • Les revenus tirés des produits exclusifs ont progressé de 2,1 M$ ou 53 % pour s'inscrire à 5,9 M$, contre 3,9 M$ à la même période l'an dernier.
  • Les revenus tirés des services sont montés à 11,5 M$, une hausse de 2,4 M$ ou 26 %, comparativement à 9,1 M$ au T4 2015.
  • La marge brute totale a grimpé à 55 %, comparativement à 49 % au T4 2015.
  • Les charges d'exploitation ont augmenté de 1,0 M$ ou 13 % pour se fixer à 8,5 M$, contre 7,5 M$ pour le même trimestre à l'exercice 2015.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 3,2 M$, soit 15 % des recettes, contre 311 000 $, soit 2 % des recettes, à la même période l'an dernier.
  • Le BAIIA a atteint 3,8 M$, contre 955 000 $ au T4 2015.
  • Le bénéfice net s'est chiffré à 3,8 M$ ou 0,31 $ l'action, comparativement à 295 000 $ ou 0,02 $ l'action au T4 2015.
  • Les contrats signés ont totalisé 13,1 M$, contre 16,0 M$ au T4 2015.
  • Le carnet de commandes a atteint 44,6 M$ à la clôture du T4 2016, comparativement à 44,9 M$ à la fin du T4 2015.
  • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont totalisé 9,7 M$ à la clôture du T4 2016, comparativement à 10,8 M$ à la clôture du T4 2015. La dette à long terme a diminué de 1,4 M$ au cours de l'exercice 2016.
  • La Société a lancé OneSprint, un logiciel de gestion d'entrepôt en infonuagique dont le déploiement rapide devrait améliorer les ventes générées par les canaux des partenaires.

« L'exercice 2016 s'est avéré un franc succès : nous avons fait croître à la fois notre chiffre d'affaires et notre résultat net », se réjouit Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. « Nous avons décroché plusieurs contrats importants tant dans les secteurs des soins de santé que de la distribution complexe, contrôlé nos charges d'exploitation et réalisé des avancées majeures dans notre offre de technologies et de services, ce qui générera davantage de croissance. »

« Vu cette réussite et nos perspectives prometteuses, le conseil d'administration a autorisé une hausse de 20 % du dividende trimestriel, qui atteindra 0,03 $ l'action dès le mois d'août », ajoute-t-il.

Faits saillants de l'exercice 2016

  • Les revenus sont passés de 57,3 M$ à 67,5 M$, un bond de 18 % en un an.
  • Le bénéfice brut a atteint 34,8 M$, soit une augmentation de 26 % par rapport à 27,6 M$ l'an dernier.
  • Les revenus récurrents ont totalisé 25 M$ ou 37 % des recettes de l'exercice 2016, contre 21,3 M$ ou 37 % des recettes de l'exercice 2015.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 4,5 M$ ou 7 % des recettes de l'exercice 2016, comparativement à 1,9 M$ ou 3 % des recettes de l'exercice 2015.
  • Le bénéfice net s'est chiffré à 4,8 M$ ou 0,39 $ l'action, contre 1,5 M$ ou 0,13 $ l'action à l'exercice 2015.
  • Le BAIIA a grimpé de 63 % en un an, passant de 4,4 M$ à 7,2 M$.
  • La Société a conclu des ententes avec cinq nouveaux systèmes de soins de santé ou réseaux intégrés de prestation de services.
  • Après la fin du trimestre, son conseil d'administration a approuvé une augmentation du dividende trimestriel de 0,025 $ à 0,03 $ l'action, soit une hausse de 20 %. Le premier dividende sera payable le 4 août 2016 aux actionnaires inscrits au 21 juillet 2016.

« Pour l'exercice 2017, d'autres sommets nous attendent, estime M. Brereton. Nous continuerons de profiter de notre position de chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement en soins de santé pour recruter de nouveaux clients et renforcer notre relation avec nos clients actuels. Par ailleurs, nous sommes convaincus que notre équipe de vente consacrée à la distribution complexe continuera d'obtenir des contrats dans ce segment, ce qui améliorera notre pénétration globale du marché. Nous continuerons à gérer les charges d'exploitation de l'entreprise avec rigueur et tâcherons de mettre à profit nos investissements des dernières années dans les ventes, le marketing et la R&D. »

Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de 2016

Objet : Conférence téléphonique sur les résultats du T4 et de l'exercice 2016
Date : 7 juillet 2016
Heure : 8 h 30 (HE)
Téléphone : 800 670-9648 ou 416 981-9091

Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800 558-5253 (code d'accès : 21814343) ou le 416 626-4100 (code d'accès : 21814343).

À propos de TECSYS

Par ses solutions transformatrices de gestion de la chaîne d'approvisionnement, TECSYS fournit à ses clients des outils de réussite dans un monde en mutation omnicanal. Reposant sur une véritable plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les solutions de TECSYS comprennent la gestion d'entrepôt, de la distribution et des transports, ainsi que des fonctions complètes de gestion et d'analyse financières. Les utilisateurs de la plateforme TECSYS sont sûrs de pouvoir accomplir leur mission jour après jour, malgré les fluctuations économiques et les changements technologiques. Ils savent qu'ils pourront s'adapter à tous les besoins, petits et grands, et qu'ils pourront se développer et collaborer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires sans limite géographique ni frontalière. De la planification à l'exécution des commandes, TECSYS remet le pouvoir entre les mains des intervenants de première ligne et du personnel administratif, libérant les dirigeants d'entreprise de tout carcan afin qu'ils puissent accomplir leur travail d'encadrement mieux que jamais.

TECSYS est chef de file en solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les réseaux de santé et les hôpitaux. Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 lui font confiance, que ce soit dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2015. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2016. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
États consolidés de la situation financière
Aux 30 avril 2016 et 30 avril 2015
(en milliers de dollars canadiens)
30 avril 30 avril
2016 2015
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie9 704$10 815$
Créances18 239 12 570
Travaux en cours513 704
Autres créances1 393 434
Crédits d'impôt4 893 5 369
Stocks744 1 059
Charges payées d'avance1 622 1 394
Total des actifs courants37 108 32 345
Actifs non courants
Crédits d'impôt1 483 1 538
Immobilisations corporelles2 633 2 526
Frais de développement différés3 817 4 348
Autres immobilisations incorporelles1 831 2 184
Goodwill3 596 3 596
Actifs d'impôt différé2 222 840
Total des actifs non courants15 582 15 032
Total des actifs52 690$47 377$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer10 399$8 817$
Partie courante de la dette à long terme1 455 1 456
Produits différés11 205 10 098
Total des passifs courants23 059 20 371
Passifs non courants
Dette à long-terme1 889 3 333
Autres passifs non courants296 311
Total des passifs non courants2 185 3 644
Total des passifs25 244 24 015
Capitaux propres
Capital social8 349 8 349
Surplus d'apport9 577 9 577
Résultats non distribués8 913 5 341
Cumul des autres éléments du résultat global607 95
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société27 446 23 362
Total des passifs et des capitaux propres52 690$47 377$
TECSYS Inc.
États consolidés du résultat net et du résultat global
Trimestres et exercices clos les 30 avril 2016 et 2015
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trimestre Trimestre Exercice Exercice
clos le clos le clos le clos le
30 avril 30 avril 30 avril 30 avril
2016 2015 2016 2015
(non audité) (non audité)
Produits
Produits exclusifs5 941 $3 884$13 623 $12 525$
Matériel et logiciels de tiers3 092 2 273 9 421 8 576
Services11 489 9 093 42 479 34 347
Frais remboursables622 516 1 943 1 836
Total des produits21 144 15 766 67 466 57 284
Coût des ventes
Produits3 184 1 799 8 198 6 432
Services5 642 5 652 22 500 21 443
Frais remboursables622 516 1 943 1 836
Total du coût des ventes9 448 7 967 32 641 29 711
Marge brute11 696 7 799 34 825 27 573
Charges d'exploitation
Frais de vente et de commercialisation4 256 3 951 14 952 12 727
Frais généraux et charges administratives1 839 1 611 5 986 5 899
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt2 364 1 926 9 338 7 000
Total des charges d'exploitation8 459 7 488 30 276 25 626
Bénéfice d'exploitation3 237 311 4 549 1 947
Charges financières nettes123 13 146 119
Bénéfice avant impôt sur le résultat3 114 298 4 403 1 828
(Recouvrement) charge d'impôt sur le résultat(711) 3 (401) 313
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société3 825 $295$4 804 $1 515$
Autres éléments du résultat global
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits986 742 512 95
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société4 811 $1 037$5 316 $1 610$
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire0,31 $0,02$0,39 $0,13$
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés des flux de trésorerie
Exercices clos les 30 avril 2016 et 2015
(en milliers de dollars canadiens)
Exercice Exercice
clos clos
le 30 avril le 30 avril
2016 2015
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice pour l'exercice4 804$1 515$
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles794 743
Amortissement des frais de développement différés1 418 1 291
Amortissement des autres immobilisations incorporelles478 434
Charges financières nettes146 119
Différences de change non réalisées et autre(690) 74
Crédits d'impôts non remboursables(868) (500)
Impôt sur le résultat(508) 184
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation5 574 3 860
Créances(5 669) (2 374)
Travaux en cours191 (84)
Autres créances(118) (190)
Crédits d'impôt531 (2 443)
Stocks315 (298)
Charges payées d'avance(228) (335)
Créditeurs et charges à payer1 917 2 023
Produits différés1 107 1 235
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation(1 954) (2 466)
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation3 620 1 394
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursement des emprunts bancaires- (140)
Remboursement de la dette à long terme(1 445) (1 064)
Dette à long-terme- 2 050
Émission d'actions ordinaires- 6 096
Rachat d'options sur actions pour annulation(6) (31)
Paiement de dividendes(1 232) (1 038)
Intérêts payés(136) (126)
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement(2 819) 5 747
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions- 80
Intérêts reçus65 21
Acquisitions d'immobilisations corporelles(988) (435)
Produits de cessions d'immobilisations corporelles23 -
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(125) (374)
Frais de développement différés(887) (1 551)
Montants à recevoir de TECSYS Latin America Inc.- 43
Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis- (2 949)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(1 912) (5 165)
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice(1 111) 1 976
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice10 815 8 839
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice9 704$10 815$
TECSYS Inc.
États consolidés des variations des capitaux propres
Exercices clos les 30 avril 2016 et 2015
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Capital social Surplus Cumul des autres éléments Résultats Total
NombreMontant d'apport du résultat global non
distribués
Solde au 30 avril 201512 315 3268 349$9 577$95$5 341 $23 362 $
Bénéfice pour l'exercice-- - - 4 804 4 804
Autres éléments du résultat global pour l'exercice:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits-- - 512 - 512
Résultat global total pour l'exercice-- - 512 4 804 5 316
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (1 232) (1 232)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société-- - - (1 232) (1 232)
Solde au 30 avril 201612 315 3268 349$9 577$607$8 913 $27 446 $
Solde au 30 avril 201411 524 4212 153$9 577$-$4 864 $16 594 $
Bénéfice pour l'exercice-- - - 1 515 1 515
Autres éléments du résultat global pour l'exercice:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits-- - 95 - 95
Résultat global total pour l'exercice-- - 95 1 515 1 610
Actions ordinaires émises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc.15 625100 - - - 100
Actions émises au moyen d'une convention de prise ferme775 2806 096 - - - 6 096
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (1 038) (1 038)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société790 9056 196 - - (1 038) 5 158
Solde au 30 avril 201512 315 3268 349$9 577$95$5 341 $23 362 $

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