TECSYS inc.
TSX : TCS

TECSYS inc.

05 sept. 2013 14h55 HE

TECSYS dévoile ses résultats du premier trimestre de 2014 et déclare un dividende

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 5 sept. 2013) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2014, dont la date de clôture était le 31 juillet 2013. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants généraux du premier trimestre

- Les revenus tirés des services ont augmenté de 6 % comparativement à l'exercice précédent, ce qui a permis de mieux rentabiliser les investissements dans l'infrastructure des services; exprimée en pourcentage des revenus, la marge des services s'est fixée à 33 % au T1 2014.

- TECSYS a conclu 43 ententes commerciales avec de nouveaux clients et des clients existants. Les ententes avec une des plus grandes banques américaines et un important fournisseur de services de livraison de boissons pour la maison et le bureau aux États-Unis constituent deux des principaux faits saillants du trimestre.

- La société a annoncé une importante solution novatrice spécifiquement conçue pour les salles d'opération, qui représentent le principal poste de dépenses et de revenus pour un hôpital.

- TECSYS s'est associée au Warehousing Education Research Council afin d'intégrer les indicateurs sectoriels du Centre dans ses outils d'informatique décisionnelle, afin de bonifier grandement la gamme d'outils d'analyse qu'offre sa plate-forme.

- La société a déployé ses solutions d'exécution de la chaîne d'approvisionnement chez treize clients au Canada et aux États-Unis, notamment un fournisseur de soins de santé du palmarès Fortune 100 et une entreprise de produits de consommation multidivisionnelle active dans tous les canaux de distribution du secteur canadien du commerce de détail.

Faits saillants financiers du premier trimestre

-- Les produits se sont élevés à 10,6 M$ au T1 2014, contre 11,5 M$ au T1 2013. Au T1 2013, la hausse de 28 % des produits par rapport au T1 2012 était largement attribuable à la conclusion d'une importante entente. (Remarque : Cette entente a également une incidence sur les comparaisons du bénéfice d'exploitation, du BAIIA et du bénéfice net.)

-- Le bénéfice d'exploitation pour le trimestre s'est établi à 171 k$, comparativement à 1 048 k$ au même trimestre de l'exercice précédent.

-- Le BAIIA pour le T1 2014 a atteint 579 k$, comparativement à 1 633 k$ au cours du T1 2013.

-- Le bénéfice net a totalisé 83 k$, soit 0,01 $ par action, au T1 2014, contre 1 125 k$, soit 0,10 $ par action, au T1 2013.

-- Les revenus récurrents annualisés ont atteint 15,5 M$ à la clôture du T1 2014, comparativement à 15,6 M$ à la clôture du T1 2013. Les revenus récurrents du T1 2014 représentent 36 % du chiffre d'affaires des 12 derniers mois.

-- Le carnet de commandes à la clôture du T1 2014 s'élevait à 26,3 M$, comparativement à 26,2 M$ à la clôture du T1 2013.

-- La trésorerie liée à l'exploitation a atteint 2,3 M$ au T1 2014, alors qu'elle était de 903 k$ au T1 2013.

-- La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 6,8 M$ à la clôture du T1 2014, comparativement à 5,3 M$ à la clôture du T4 2013.

TECSYS a également annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait déclaré un dividende semestriel de 0,035 $ par action, payable le 4 octobre 2013 aux actionnaires inscrits au 20 septembre 2013.

S'exprimant à propos de ces résultats, Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a déclaré : « Le premier trimestre a été marqué par l'arrivée de cinq nouveaux comptes et la forte augmentation de la marge des services. Les investissements considérables consentis depuis plusieurs trimestres dans l'infrastructure de nos services ont commencé à avoir un effet positif sur les revenus tirés des services, qui ont augmenté de 6 % comparativement au premier trimestre de l'exercice précédent, et la marge est passée de 28 % à 33 %. Sur le plan des licences, le premier trimestre représente pour nous un retour à la normale, compte tenu du premier trimestre exceptionnel que nous avons vécu à l'exercice précédent, ce qui rend la comparaison des résultats difficile. Par ailleurs, nous sommes enthousiasmés par notre nouvelle solution de chaîne d'approvisionnement à la fine pointe de la technologie conçue pour les salles d'opération en milieu hospitalier. Ce produit est maintenant sur le marché, et l'intérêt qu'il suscite semble prometteur. Grâce à notre carnet de commandes solide, combiné à notre équipe de service élargie et à notre filière de vente encourageante, nous envisageons l'avenir avec confiance. Nous continuons d'offrir de bons rendements à nos actionnaires puisque le conseil d'administration a approuvé un dividende de 0,035 $ par action. »

Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de 2014 de TECSYS

Date : 5 septembre 2013

Heure : 16 h 30

Numéro de téléphone : 800-745-9476 ou 416-981-9020

La conférence pourra être réentendue au 800-558-5253 (code d'accès : 21672007) ou au 416-626-4100 (code d'accès : 21672007).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2013. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2013. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 juillet 2013 et 30 avril 2013
(en milliers de dollars canadiens)

31 juillet
2013

30 avril
2013

Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie6 784$5 348$
Créances7 539 7 959
Travaux en cours1 029 1 291
Autres créances253 132
Crédits d'impôt3 470 4 675
Stocks467 545
Charges payées d'avance1 221 1 153
Total des actifs courants20 763 21 103
Actifs non courants
Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions
80

120
Créances non courantes27 39
Crédits d'impôt1 294 1 219
Immobilisations corporelles2 778 2 928
Frais de développement différés3 602 3 317
Autres immobilisations incorporelles605 544
Goodwill2 239 2 239
Actifs d'impôt différé712 710
Total des actifs non courants11 337 11 116
Total des actifs32 100$32 219$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer4 663$4 997$
Emprunts65 70
Prêt à terme1 000 1 000
Produits différés7 414 7 161
Total des passifs courants13 142 13 228
Passifs non courants
Prêt à terme3 250 3 500
Autres passifs non courants255 225
Total des passifs non courants3 505 3 725
Total des passifs16 647 16 953
Capitaux propres
Capital social1 852 1 748
Surplus d'apport9 588 9 588
Résultats non distribués4 013 3 930
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société15 453 15 266
Total des passifs et des capitaux propres32 100$32 219$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires du résultat global
(non audité)
Trimestres clos les 31 juillet 2013 et 2012
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
le 31 juillet le 31 juillet
2013 2012
Produits
Logiciels1 466 $3 283 $
Matériel et logiciels de tiers1 754 1 204
Services7 103 6 680
Frais remboursables279 343
Total des produits10 602 11 510
Coût des ventes
Produits1 259 928
Services4 751 4 819
Frais remboursables279 343
Total du coût des ventes6 289 6 090
Marge brute4 313 5 420
Charges opérationnelles
Frais de vente et de commercialisation1 943 1 918
Frais généraux et charges administratives998 1 114
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt1 201 1 340
Total des charges opérationnelles4 142 4 372
Bénéfice des activités opérationnelles171 1 048
Produits financiers16 92
Charges financières(104) (3)
(Charges financières nettes) produits financiers nets(88) 89
Bénéfice avant impôt sur le résultat83 1 137
Charge d'impôt sur le résultat- 12
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société et résultat global pour la période
83

$

1 125

$
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire0,01 $0,10 $
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Trimestres clos les 31 juillet 2013 et 2012
(en milliers de dollars canadiens)
le 31 juillet
2013
le 31 juillet
2012
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Bénéfice pour la période83 $1 125 $
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations corporelles183 248
Amortissement des frais de développement différés238 215
Amortissement des autres immobilisations incorporelles48 37
Charges financières nettes (produits financiers nets)88 (89)
(Pertes) profits de change réalisés et autre(18) 49
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement(75) (75)
Charge d'impôt sur le résultat- (38)
Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles
547

1 472
Créances420 1 097
Travaux en cours262 (422)
Autres créances(123) (130)
Crédits d'impôt1 205 (559)
Stocks78 5
Charges payées d'avance(68) (44)
Créditeurs et charges à payer(283) (819)
Produits différés253 303
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles
1 744

(569
)
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités opérationnelles2 291 903
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursement d'emprunts(5) (3)
Prêt à terme- -
Remboursement du prêt à terme(250) -
Émission d'actions ordinaires40 31
Rachat d'actions ordinaires pour annulation- (231)
Rachat d'options sur actions pour annulation(2) -
Paiement de dividendes- -
Intérêts payés(43) (3)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement(260) (206)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions40 40
Intérêts reçus16 7
Acquisitions d'immobilisations corporelles(33) (378)
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(109) (89)
Frais de développement différés(523) (404)
Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc.14 14
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(595) (810)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période
1 436

(113
)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période5 348 5 217
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période6 784 $5 104 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Trimestres clos les 31 juillet 2013 et 2012
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Capital social Résultats
Nombre Montant Surplus d'apport non distribués Total
Solde au 30 avril 201311 449 421 1 748 $9 588 $3 930$15 266 $
Bénéfice et résultat global pour la période- - - 83 83
Résultat global total pour la période- - - 83 83
Options sur actions exercées25 000 40 - - 40
Juste valeur des options exercées- 64 - - 64
Total des transactions avec les propriétaires de la Société25 000 104 - - 104
Solde au 31 juillet 201311 474 421 1 852 $9 588 $4 013$15 453 $
Solde au 30 avril 201211 603 271 1 688 $10 023 $3 845$15 556 $
Bénéfice et résultat global pour la période- - - 1 125 1 125
Résultat global total pour la période- - - 1 125 1 125
Rachat d'actions ordinaires(91 800)(13) (218) - (231)
Options sur actions exercées16 350 31 - - 31
Juste valeur des options exercées- 7 - - 7
Total des transactions avec les propriétaires de la Société(75 450)25 (218) - (193)
Solde au 31 juillet 201211 527 821 1 713 $9 805 $4 970$16 488 $

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