MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 5 sept. 2013) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2014, dont la date de clôture était le 31 juillet 2013. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.
Faits saillants généraux du premier trimestre
- Les revenus tirés des services ont augmenté de 6 % comparativement à l'exercice précédent, ce qui a permis de mieux rentabiliser les investissements dans l'infrastructure des services; exprimée en pourcentage des revenus, la marge des services s'est fixée à 33 % au T1 2014.
- TECSYS a conclu 43 ententes commerciales avec de nouveaux clients et des clients existants. Les ententes avec une des plus grandes banques américaines et un important fournisseur de services de livraison de boissons pour la maison et le bureau aux États-Unis constituent deux des principaux faits saillants du trimestre.
- La société a annoncé une importante solution novatrice spécifiquement conçue pour les salles d'opération, qui représentent le principal poste de dépenses et de revenus pour un hôpital.
- TECSYS s'est associée au Warehousing Education Research Council afin d'intégrer les indicateurs sectoriels du Centre dans ses outils d'informatique décisionnelle, afin de bonifier grandement la gamme d'outils d'analyse qu'offre sa plate-forme.
- La société a déployé ses solutions d'exécution de la chaîne d'approvisionnement chez treize clients au Canada et aux États-Unis, notamment un fournisseur de soins de santé du palmarès Fortune 100 et une entreprise de produits de consommation multidivisionnelle active dans tous les canaux de distribution du secteur canadien du commerce de détail.
Faits saillants financiers du premier trimestre
-- Les produits se sont élevés à 10,6 M$ au T1 2014, contre 11,5 M$ au T1 2013. Au T1 2013, la hausse de 28 % des produits par rapport au T1 2012 était largement attribuable à la conclusion d'une importante entente. (Remarque : Cette entente a également une incidence sur les comparaisons du bénéfice d'exploitation, du BAIIA et du bénéfice net.)
-- Le bénéfice d'exploitation pour le trimestre s'est établi à 171 k$, comparativement à 1 048 k$ au même trimestre de l'exercice précédent.
-- Le BAIIA pour le T1 2014 a atteint 579 k$, comparativement à 1 633 k$ au cours du T1 2013.
-- Le bénéfice net a totalisé 83 k$, soit 0,01 $ par action, au T1 2014, contre 1 125 k$, soit 0,10 $ par action, au T1 2013.
-- Les revenus récurrents annualisés ont atteint 15,5 M$ à la clôture du T1 2014, comparativement à 15,6 M$ à la clôture du T1 2013. Les revenus récurrents du T1 2014 représentent 36 % du chiffre d'affaires des 12 derniers mois.
-- Le carnet de commandes à la clôture du T1 2014 s'élevait à 26,3 M$, comparativement à 26,2 M$ à la clôture du T1 2013.
-- La trésorerie liée à l'exploitation a atteint 2,3 M$ au T1 2014, alors qu'elle était de 903 k$ au T1 2013.
-- La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 6,8 M$ à la clôture du T1 2014, comparativement à 5,3 M$ à la clôture du T4 2013.
TECSYS a également annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait déclaré un dividende semestriel de 0,035 $ par action, payable le 4 octobre 2013 aux actionnaires inscrits au 20 septembre 2013.
S'exprimant à propos de ces résultats, Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a déclaré : « Le premier trimestre a été marqué par l'arrivée de cinq nouveaux comptes et la forte augmentation de la marge des services. Les investissements considérables consentis depuis plusieurs trimestres dans l'infrastructure de nos services ont commencé à avoir un effet positif sur les revenus tirés des services, qui ont augmenté de 6 % comparativement au premier trimestre de l'exercice précédent, et la marge est passée de 28 % à 33 %. Sur le plan des licences, le premier trimestre représente pour nous un retour à la normale, compte tenu du premier trimestre exceptionnel que nous avons vécu à l'exercice précédent, ce qui rend la comparaison des résultats difficile. Par ailleurs, nous sommes enthousiasmés par notre nouvelle solution de chaîne d'approvisionnement à la fine pointe de la technologie conçue pour les salles d'opération en milieu hospitalier. Ce produit est maintenant sur le marché, et l'intérêt qu'il suscite semble prometteur. Grâce à notre carnet de commandes solide, combiné à notre équipe de service élargie et à notre filière de vente encourageante, nous envisageons l'avenir avec confiance. Nous continuons d'offrir de bons rendements à nos actionnaires puisque le conseil d'administration a approuvé un dividende de 0,035 $ par action. »
Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de 2014 de TECSYS
Date : 5 septembre 2013
Heure : 16 h 30
Numéro de téléphone : 800-745-9476 ou 416-981-9020
La conférence pourra être réentendue au 800-558-5253 (code d'accès : 21672007) ou au 416-626-4100 (code d'accès : 21672007).
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2013. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2013. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
| TECSYS Inc. | |||||
| États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière | |||||
| (non audité) | |||||
| Aux 31 juillet 2013 et 30 avril 2013 | |||||
| (en milliers de dollars canadiens) | |||||
| | 31 juillet 2013 | | 30 avril 2013 | | |
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 784 | $ | 5 348 | $ | |
| Créances | 7 539 | 7 959 | |||
| Travaux en cours | 1 029 | 1 291 | |||
| Autres créances | 253 | 132 | |||
| Crédits d'impôt | 3 470 | 4 675 | |||
| Stocks | 467 | 545 | |||
| Charges payées d'avance | 1 221 | 1 153 | |||
| Total des actifs courants | 20 763 | 21 103 | |||
| Actifs non courants | |||||
| Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | 80 | 120 | |||
| Créances non courantes | 27 | 39 | |||
| Crédits d'impôt | 1 294 | 1 219 | |||
| Immobilisations corporelles | 2 778 | 2 928 | |||
| Frais de développement différés | 3 602 | 3 317 | |||
| Autres immobilisations incorporelles | 605 | 544 | |||
| Goodwill | 2 239 | 2 239 | |||
| Actifs d'impôt différé | 712 | 710 | |||
| Total des actifs non courants | 11 337 | 11 116 | |||
| Total des actifs | 32 100 | $ | 32 219 | $ | |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Créditeurs et charges à payer | 4 663 | $ | 4 997 | $ | |
| Emprunts | 65 | 70 | |||
| Prêt à terme | 1 000 | 1 000 | |||
| Produits différés | 7 414 | 7 161 | |||
| Total des passifs courants | 13 142 | 13 228 | |||
| Passifs non courants | |||||
| Prêt à terme | 3 250 | 3 500 | |||
| Autres passifs non courants | 255 | 225 | |||
| Total des passifs non courants | 3 505 | 3 725 | |||
| Total des passifs | 16 647 | 16 953 | |||
| Capitaux propres | |||||
| Capital social | 1 852 | 1 748 | |||
| Surplus d'apport | 9 588 | 9 588 | |||
| Résultats non distribués | 4 013 | 3 930 | |||
| Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 15 453 | 15 266 | |||
| Total des passifs et des capitaux propres | 32 100 | $ | 32 219 | $ | |
| TECSYS Inc. | |||||||
| États consolidés résumés intermédiaires du résultat global | |||||||
| (non audité) | |||||||
| Trimestres clos les 31 juillet 2013 et 2012 | |||||||
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) | |||||||
| le 31 juillet | le 31 juillet | ||||||
| 2013 | 2012 | ||||||
| Produits | |||||||
| Logiciels | 1 466 | $ | 3 283 | $ | |||
| Matériel et logiciels de tiers | 1 754 | 1 204 | |||||
| Services | 7 103 | 6 680 | |||||
| Frais remboursables | 279 | 343 | |||||
| Total des produits | 10 602 | 11 510 | |||||
| Coût des ventes | |||||||
| Produits | 1 259 | 928 | |||||
| Services | 4 751 | 4 819 | |||||
| Frais remboursables | 279 | 343 | |||||
| Total du coût des ventes | 6 289 | 6 090 | |||||
| Marge brute | 4 313 | 5 420 | |||||
| Charges opérationnelles | |||||||
| Frais de vente et de commercialisation | 1 943 | 1 918 | |||||
| Frais généraux et charges administratives | 998 | 1 114 | |||||
| Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 1 201 | 1 340 | |||||
| Total des charges opérationnelles | 4 142 | 4 372 | |||||
| Bénéfice des activités opérationnelles | 171 | 1 048 | |||||
| Produits financiers | 16 | 92 | |||||
| Charges financières | (104 | ) | (3 | ) | |||
| (Charges financières nettes) produits financiers nets | (88 | ) | 89 | ||||
| Bénéfice avant impôt sur le résultat | 83 | 1 137 | |||||
| Charge d'impôt sur le résultat | - | 12 | |||||
| Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société et résultat global pour la période | 83 | $ | 1 125 | $ | |||
| Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,01 | $ | 0,10 | $ | |||
| TECSYS Inc. | |||||||
| Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie | |||||||
| (non audité) | |||||||
| Trimestres clos les 31 juillet 2013 et 2012 | |||||||
| (en milliers de dollars canadiens) | |||||||
| le 31 juillet 2013 | le 31 juillet 2012 | ||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | |||||||
| Bénéfice pour la période | 83 | $ | 1 125 | $ | |||
| Ajustements pour : | |||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 183 | 248 | |||||
| Amortissement des frais de développement différés | 238 | 215 | |||||
| Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 48 | 37 | |||||
| Charges financières nettes (produits financiers nets) | 88 | (89 | ) | ||||
| (Pertes) profits de change réalisés et autre | (18 | ) | 49 | ||||
| Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement | (75 | ) | (75 | ) | |||
| Charge d'impôt sur le résultat | - | (38 | ) | ||||
| Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles | 547 | 1 472 | |||||
| Créances | 420 | 1 097 | |||||
| Travaux en cours | 262 | (422 | ) | ||||
| Autres créances | (123 | ) | (130 | ) | |||
| Crédits d'impôt | 1 205 | (559 | ) | ||||
| Stocks | 78 | 5 | |||||
| Charges payées d'avance | (68 | ) | (44 | ) | |||
| Créditeurs et charges à payer | (283 | ) | (819 | ) | |||
| Produits différés | 253 | 303 | |||||
| Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles | 1 744 | (569 | ) | ||||
| Entrées nettes de trésorerie liées aux activités opérationnelles | 2 291 | 903 | |||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||
| Remboursement d'emprunts | (5 | ) | (3 | ) | |||
| Prêt à terme | - | - | |||||
| Remboursement du prêt à terme | (250 | ) | - | ||||
| Émission d'actions ordinaires | 40 | 31 | |||||
| Rachat d'actions ordinaires pour annulation | - | (231 | ) | ||||
| Rachat d'options sur actions pour annulation | (2 | ) | - | ||||
| Paiement de dividendes | - | - | |||||
| Intérêts payés | (43 | ) | (3 | ) | |||
| Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (260 | ) | (206 | ) | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||
| Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | 40 | 40 | |||||
| Intérêts reçus | 16 | 7 | |||||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | (33 | ) | (378 | ) | |||
| Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (109 | ) | (89 | ) | |||
| Frais de développement différés | (523 | ) | (404 | ) | |||
| Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc. | 14 | 14 | |||||
| Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (595 | ) | (810 | ) | |||
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | 1 436 | (113 | ) | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 5 348 | 5 217 | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 6 784 | $ | 5 104 | $ | |||
| TECSYS Inc. | ||||||||||||||
| États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres | ||||||||||||||
| (non audité) | ||||||||||||||
| Trimestres clos les 31 juillet 2013 et 2012 | ||||||||||||||
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) | ||||||||||||||
| Capital social | Résultats | |||||||||||||
| Nombre | Montant | Surplus d'apport | non distribués | Total | ||||||||||
| Solde au 30 avril 2013 | 11 449 421 | 1 748 | $ | 9 588 | $ | 3 930 | $ | 15 266 | $ | |||||
| Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | 83 | 83 | |||||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | 83 | 83 | |||||||||
| Options sur actions exercées | 25 000 | 40 | - | - | 40 | |||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 64 | - | - | 64 | |||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 25 000 | 104 | - | - | 104 | |||||||||
| Solde au 31 juillet 2013 | 11 474 421 | 1 852 | $ | 9 588 | $ | 4 013 | $ | 15 453 | $ | |||||
| Solde au 30 avril 2012 | 11 603 271 | 1 688 | $ | 10 023 | $ | 3 845 | $ | 15 556 | $ | |||||
| Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | 1 125 | 1 125 | |||||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | 1 125 | 1 125 | |||||||||
| Rachat d'actions ordinaires | (91 800 | ) | (13 | ) | (218 | ) | - | (231 | ) | |||||
| Options sur actions exercées | 16 350 | 31 | - | - | 31 | |||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 7 | - | - | 7 | |||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | (75 450 | ) | 25 | (218 | ) | - | (193 | ) | ||||||
| Solde au 31 juillet 2012 | 11 527 821 | 1 713 | $ | 9 805 | $ | 4 970 | $ | 16 488 | $ | |||||
Renseignements:
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