Tecsys inc.
TSX : TCS

Tecsys inc.

12 sept. 2014 16h10 HE

TECSYS dévoile ses résultats du premier trimestre de 2015, marqué par une hausse du chiffre d'affaires de 23 %

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 sept. 2014) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2015, qui se terminait le 31 juillet 2014.

Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du premier trimestre

  • Le chiffre d'affaires a augmenté de 23 % pour atteindre 13,0 M$ au T1 2015, contre 10,6 M$ au T1 2014.
  • Le BAIIA a crû de 73 % pour atteindre 1,0 M$ au T1 2015, contre 579 k$ au T1 2014. Le BAIIA du T1 2015 comprend des dépenses ponctuelles de 134 k$ liées à l'acquisition de Logi-D.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 474 k$ au T1 2015, comparativement à 171 k$ au T1 2014. Si on exclut les dépenses et l'amortissement liés à l'acquisition, le bénéfice d'exploitation est plutôt de 650 k$, contre 171 k$ au T1 2014.
  • Le bénéfice net a atteint 343 k$, ou 0,03 $ par action, par rapport à 83 k$, ou 0,01 $ par action, au T1 2014. Si on exclut les dépenses et l'amortissement liés à l'acquisition, le bénéfice net est plutôt de 519 k$, ou 0,04 $ par action, contre 83 k$ au T1 2014.
  • Les produits tirés des services ont atteint 8,7 M$, une augmentation de 23 %, et la marge de profit connexe est passée de 33 % à 41 % depuis le T1 2014.
  • Les revenus récurrents annualisés ont bondi de 20 % par rapport à la fin du T1 2014 pour atteindre 18,6 M$, ce qui représente 38 % des produits des douze derniers mois.
  • La société a obtenu un total de 9,7 M$ en contrats au cours du trimestre, dont 4,7 M$ pour six nouveaux clients, notamment trois réseaux hospitaliers.
  • De nouvelles solutions ont été lancées chez 17 clients, notamment un réseau hospitalier, un fournisseur de pièces de rechange et cinq nouveaux hôpitaux ayant opté pour des produits de Logi-D.
  • Le carnet de commandes a atteint 33,6 M$ à la clôture du T1 2015, comparativement à 26,3 M$ à la fin du T1 2014.
  • La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 5,3 M$ à la clôture du T1 2015, comparativement à 8,8 M$ à la clôture du T4 2014.
  • Le 31 mai 2014, la société a acquis 100 % des actions émises et en circulation de Gestion Logi-D inc., un important fournisseur de technologies d'automatisation de la chaîne d'approvisionnement au point d'utilisation pour les hôpitaux et les organisations de soins de santé.

Le conseil d'administration de TECSYS a par ailleurs déclaré un dividende trimestriel de 0,0225 $ par action, qui sera versé le 10 octobre 2014 aux actionnaires inscrits au 26 septembre 2014 à la fermeture des marchés.

« Ce dernier trimestre, nous avons consolidé notre position enviable dans le milieu hospitalier en signant des contrats majeurs avec trois nouveaux réseaux, preuve que nos produits sont de plus en plus prisés dans le secteur de la santé, affirme Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Outre notre succès dans ce secteur, nous avons obtenu 4,0 M$ en nouveaux contrats de chaîne d'approvisionnement, et grâce aux efforts consentis depuis deux ans pour améliorer sa structure et sa capacité, notre équipe de service est toujours plus efficace. L'acquisition de Logi-D étant maintenant chose faite, nous travaillons à intégrer les produits de l'entreprise et à profiter des occasions de croissance accélérée qui s'offrent à nous. »

Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de 2015

Date : 11 septembre 2014

Heure : 16 h 30 HNE

Numéro de téléphone : 800-728-2056 ou 416-981-9030

Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21733033) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21733033).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2014. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

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TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 juillet 2014 et 30 avril 2014
(en milliers de dollars canadiens)
31 juillet 30 avril
2014 2014
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie5 317 $8 839$
Créances10 214 9 076
Travaux en cours307 524
Autres créances339 46
Crédits d'impôt3 473 2 704
Stocks708 293
Charges payées d'avance1 289 1 037
Total des actifs courants21 647 22 519
Actifs non courants
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions40 80
Crédits d'impôt1 425 1 350
Immobilisations corporelles2 684 2 627
Frais de développement différés4 189 4 088
Autres immobilisations incorporelles2 186 508
Goodwill3 594 2 239
Actifs d'impôt différé639 714
Total des actifs non courants14 757 11 606
Total des actifs36 404 $34 125$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer6 209 $5 406$
Partie courante de la dette à long terme1 090 1 000
Produits différés9 588 8 326
Total des passifs courants16 887 14 732
Passifs non courants
Dette à long-terme2 451 2 500
Autres passifs non courants357 299
Total des passifs non courants2 808 2 799
Total des passifs19 695 17 531
Capitaux propres
Capital social2 253 2 153
Surplus d'apport9 577 9 577
Résultats non distribués4 947 4 864
Cumul des autres éléments du résultat global(68) -
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société16 709 16 594
Total des passifs et des capitaux propres36 404 $34 125$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de résultat net et du résultat global
(non audité)
Trimestres clos les 31 juillet 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trimestre Trimestre
clos clos
le 31 janvier le 31 janvier
2014 2013
Produits
Produits exclusifs2 079$1 466$
Matériel et logiciels de tiers1 778 1 754
Services8 743 7 103
Frais remboursables412 279
Total des produits13 012 10 602
Coût des ventes
Produits1 329 1 259
Services5 185 4 751
Frais remboursables412 279
Total du coût des ventes6 926 6 289
Marge brute6 086 4 313
Charges d'exploitation
Frais de vente et de commercialisation2 611 1 943
Frais généraux et charges administratives1 427 998
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt1 574 1 201
Total des charges d'exploitation5 612 4 142
Bénéfice d'exploitation474 171
Charges financières nettes56 88
Bénéfice avant impôt sur le résultat418 83
Charge d'impôt sur le résultat75 -
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société343$83$
Autres éléments du résultat global
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits(68)
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société275$83$
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire 0,03$0,01$
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Trimestres clos les 31 juillet 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens)
Trimestre Trimestre
clos clos
le 31 juillet le 31 juillet
2014 2013
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice pour la période343 $83 $
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles183 183
Amortissement des frais de développement différés292 238
Amortissement des autres immobilisations incorporelles82 48
Charges financières nettes56 88
Pertes de change réalisées, profits de change non réalisés et autre(108) (18)
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement(75) (75)
Charge d'impôt sur le résultat75 -
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation
848

547
Créances(326) 420
Travaux en cours621 262
Autres créances(269) (123)
Crédits d'impôt(559) 1 205
Stocks53 78
Charges payées d'avance(230) (68)
Créditeurs et charges à payer(577) (283)
Produits différés725 253
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation
(562
)
1 744
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation286 2 291
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursements des emprunts bancaires(140) -
Remboursement d'emprunt à une partie liée- (5)
Remboursement de la dette à long terme(262) (250)
Émission d'actions ordinaires- 40
Rachat d'options sur actions pour annulation(7) (2)
Paiement de dividendes- -
Intérêts payés(37) (43)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement(446) (260)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions40 40
Intérêts reçus9 16
Acquisitions d'immobilisations corporelles(46) (33)
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(24) (109)
Frais de développement différés(393) (523)
Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc.1 14
Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis(2 949) -
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(3 362) (595)
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période
(3 522
)
1 436
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période8 839 5 348
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période5 317 $6 784 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Trimestres clos les 31 juillet 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Cumul des autres
éléments
Résultats
Capital social Surplus du résultat non Total
NombreMontant d'apport global distribués
Solde au 30 avril 201411 524 4212 153$9 577$- $4 864 $16 594 $
Bénéfice pour la période-- - - 343 343
Autres éléments du résultat global pour la période:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits
-

-

-

(68

)

-

(68

)
Résultat global total pour la période-- - (68) 343 275
Actions ordinaires emises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc.15 625100 - - - 100
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (260) (260)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société15 625100 - - (260) (160)
Solde au 31 juillet 201411 540 0462 253$9 577$(68)$4 947 $16 709 $
Solde au 30 avril 201311 449 4211 748$9 588$- $3 930 $15 266 $
Bénéfice et résultat global pour la période-- - - 83 83
Résultat global total pour la période-- - - 83 83
Options sur actions exercées25 00040 - - 40
Juste valeur des options exercées-64 - - 64
Total des transactions avec les propriétaires de la Société25 000104 - - - 104
Solde au 31 juillet 201311 474 4211 852$9 588$- $4 013 $15 453 $

Renseignements