MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 sept. 2014) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2015, qui se terminait le 31 juillet 2014.
Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.
Faits saillants du premier trimestre
- Le chiffre d'affaires a augmenté de 23 % pour atteindre 13,0 M$ au T1 2015, contre 10,6 M$ au T1 2014.
- Le BAIIA a crû de 73 % pour atteindre 1,0 M$ au T1 2015, contre 579 k$ au T1 2014. Le BAIIA du T1 2015 comprend des dépenses ponctuelles de 134 k$ liées à l'acquisition de Logi-D.
- Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 474 k$ au T1 2015, comparativement à 171 k$ au T1 2014. Si on exclut les dépenses et l'amortissement liés à l'acquisition, le bénéfice d'exploitation est plutôt de 650 k$, contre 171 k$ au T1 2014.
- Le bénéfice net a atteint 343 k$, ou 0,03 $ par action, par rapport à 83 k$, ou 0,01 $ par action, au T1 2014. Si on exclut les dépenses et l'amortissement liés à l'acquisition, le bénéfice net est plutôt de 519 k$, ou 0,04 $ par action, contre 83 k$ au T1 2014.
- Les produits tirés des services ont atteint 8,7 M$, une augmentation de 23 %, et la marge de profit connexe est passée de 33 % à 41 % depuis le T1 2014.
- Les revenus récurrents annualisés ont bondi de 20 % par rapport à la fin du T1 2014 pour atteindre 18,6 M$, ce qui représente 38 % des produits des douze derniers mois.
- La société a obtenu un total de 9,7 M$ en contrats au cours du trimestre, dont 4,7 M$ pour six nouveaux clients, notamment trois réseaux hospitaliers.
- De nouvelles solutions ont été lancées chez 17 clients, notamment un réseau hospitalier, un fournisseur de pièces de rechange et cinq nouveaux hôpitaux ayant opté pour des produits de Logi-D.
- Le carnet de commandes a atteint 33,6 M$ à la clôture du T1 2015, comparativement à 26,3 M$ à la fin du T1 2014.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 5,3 M$ à la clôture du T1 2015, comparativement à 8,8 M$ à la clôture du T4 2014.
- Le 31 mai 2014, la société a acquis 100 % des actions émises et en circulation de Gestion Logi-D inc., un important fournisseur de technologies d'automatisation de la chaîne d'approvisionnement au point d'utilisation pour les hôpitaux et les organisations de soins de santé.
Le conseil d'administration de TECSYS a par ailleurs déclaré un dividende trimestriel de 0,0225 $ par action, qui sera versé le 10 octobre 2014 aux actionnaires inscrits au 26 septembre 2014 à la fermeture des marchés.
« Ce dernier trimestre, nous avons consolidé notre position enviable dans le milieu hospitalier en signant des contrats majeurs avec trois nouveaux réseaux, preuve que nos produits sont de plus en plus prisés dans le secteur de la santé, affirme Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Outre notre succès dans ce secteur, nous avons obtenu 4,0 M$ en nouveaux contrats de chaîne d'approvisionnement, et grâce aux efforts consentis depuis deux ans pour améliorer sa structure et sa capacité, notre équipe de service est toujours plus efficace. L'acquisition de Logi-D étant maintenant chose faite, nous travaillons à intégrer les produits de l'entreprise et à profiter des occasions de croissance accélérée qui s'offrent à nous. »
Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de 2015
Date : 11 septembre 2014
Heure : 16 h 30 HNE
Numéro de téléphone : 800-728-2056 ou 416-981-9030
Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21733033) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21733033).
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2014. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2014. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
TECSYS Inc. | ||||||
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière | ||||||
(non audité) | ||||||
Aux 31 juillet 2014 et 30 avril 2014 | ||||||
(en milliers de dollars canadiens) | ||||||
31 juillet | 30 avril | |||||
2014 | 2014 | |||||
Actifs | ||||||
Actifs courants | ||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 317 | $ | 8 839 | $ | ||
Créances | 10 214 | 9 076 | ||||
Travaux en cours | 307 | 524 | ||||
Autres créances | 339 | 46 | ||||
Crédits d'impôt | 3 473 | 2 704 | ||||
Stocks | 708 | 293 | ||||
Charges payées d'avance | 1 289 | 1 037 | ||||
Total des actifs courants | 21 647 | 22 519 | ||||
Actifs non courants | ||||||
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions | 40 | 80 | ||||
Crédits d'impôt | 1 425 | 1 350 | ||||
Immobilisations corporelles | 2 684 | 2 627 | ||||
Frais de développement différés | 4 189 | 4 088 | ||||
Autres immobilisations incorporelles | 2 186 | 508 | ||||
Goodwill | 3 594 | 2 239 | ||||
Actifs d'impôt différé | 639 | 714 | ||||
Total des actifs non courants | 14 757 | 11 606 | ||||
Total des actifs | 36 404 | $ | 34 125 | $ | ||
Passifs | ||||||
Passifs courants | ||||||
Créditeurs et charges à payer | 6 209 | $ | 5 406 | $ | ||
Partie courante de la dette à long terme | 1 090 | 1 000 | ||||
Produits différés | 9 588 | 8 326 | ||||
Total des passifs courants | 16 887 | 14 732 | ||||
Passifs non courants | ||||||
Dette à long-terme | 2 451 | 2 500 | ||||
Autres passifs non courants | 357 | 299 | ||||
Total des passifs non courants | 2 808 | 2 799 | ||||
Total des passifs | 19 695 | 17 531 | ||||
Capitaux propres | ||||||
Capital social | 2 253 | 2 153 | ||||
Surplus d'apport | 9 577 | 9 577 | ||||
Résultats non distribués | 4 947 | 4 864 | ||||
Cumul des autres éléments du résultat global | (68 | ) | - | |||
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 16 709 | 16 594 | ||||
Total des passifs et des capitaux propres | 36 404 | $ | 34 125 | $ | ||
TECSYS Inc. | |||||
États consolidés résumés intermédiaires de résultat net et du résultat global | |||||
(non audité) | |||||
Trimestres clos les 31 juillet 2014 et 2013 | |||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) | |||||
Trimestre | Trimestre | ||||
clos | clos | ||||
le 31 janvier | le 31 janvier | ||||
2014 | 2013 | ||||
Produits | |||||
Produits exclusifs | 2 079 | $ | 1 466 | $ | |
Matériel et logiciels de tiers | 1 778 | 1 754 | |||
Services | 8 743 | 7 103 | |||
Frais remboursables | 412 | 279 | |||
Total des produits | 13 012 | 10 602 | |||
Coût des ventes | |||||
Produits | 1 329 | 1 259 | |||
Services | 5 185 | 4 751 | |||
Frais remboursables | 412 | 279 | |||
Total du coût des ventes | 6 926 | 6 289 | |||
Marge brute | 6 086 | 4 313 | |||
Charges d'exploitation | |||||
Frais de vente et de commercialisation | 2 611 | 1 943 | |||
Frais généraux et charges administratives | 1 427 | 998 | |||
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 1 574 | 1 201 | |||
Total des charges d'exploitation | 5 612 | 4 142 | |||
Bénéfice d'exploitation | 474 | 171 | |||
Charges financières nettes | 56 | 88 | |||
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 418 | 83 | |||
Charge d'impôt sur le résultat | 75 | - | |||
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société | 343 | $ | 83 | $ | |
Autres éléments du résultat global | |||||
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits | (68) | ||||
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société | 275 | $ | 83 | $ | |
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,03 | $ | 0,01 | $ | |
TECSYS Inc. | |||||||
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie | |||||||
(non audité) | |||||||
Trimestres clos les 31 juillet 2014 et 2013 | |||||||
(en milliers de dollars canadiens) | |||||||
Trimestre | Trimestre | ||||||
clos | clos | ||||||
le 31 juillet | le 31 juillet | ||||||
2014 | 2013 | ||||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | |||||||
Bénéfice pour la période | 343 | $ | 83 | $ | |||
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | |||||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 183 | 183 | |||||
Amortissement des frais de développement différés | 292 | 238 | |||||
Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 82 | 48 | |||||
Charges financières nettes | 56 | 88 | |||||
Pertes de change réalisées, profits de change non réalisés et autre | (108 | ) | (18 | ) | |||
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement | (75 | ) | (75 | ) | |||
Charge d'impôt sur le résultat | 75 | - | |||||
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | 848 | 547 | |||||
Créances | (326 | ) | 420 | ||||
Travaux en cours | 621 | 262 | |||||
Autres créances | (269 | ) | (123 | ) | |||
Crédits d'impôt | (559 | ) | 1 205 | ||||
Stocks | 53 | 78 | |||||
Charges payées d'avance | (230 | ) | (68 | ) | |||
Créditeurs et charges à payer | (577 | ) | (283 | ) | |||
Produits différés | 725 | 253 | |||||
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | (562 | ) | 1 744 | ||||
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation | 286 | 2 291 | |||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||
Remboursements des emprunts bancaires | (140 | ) | - | ||||
Remboursement d'emprunt à une partie liée | - | (5 | ) | ||||
Remboursement de la dette à long terme | (262 | ) | (250 | ) | |||
Émission d'actions ordinaires | - | 40 | |||||
Rachat d'options sur actions pour annulation | (7 | ) | (2 | ) | |||
Paiement de dividendes | - | - | |||||
Intérêts payés | (37 | ) | (43 | ) | |||
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (446 | ) | (260 | ) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions | 40 | 40 | |||||
Intérêts reçus | 9 | 16 | |||||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (46 | ) | (33 | ) | |||
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (24 | ) | (109 | ) | |||
Frais de développement différés | (393 | ) | (523 | ) | |||
Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc. | 1 | 14 | |||||
Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis | (2 949 | ) | - | ||||
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (3 362 | ) | (595 | ) | |||
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | (3 522 | ) | 1 436 | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 8 839 | 5 348 | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 5 317 | $ | 6 784 | $ | |||
TECSYS Inc. | |||||||||||||||
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres | |||||||||||||||
(non audité) | |||||||||||||||
Trimestres clos les 31 juillet 2014 et 2013 | |||||||||||||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) | |||||||||||||||
Cumul des autres éléments | Résultats | ||||||||||||||
Capital social | Surplus | du résultat | non | Total | |||||||||||
Nombre | Montant | d'apport | global | distribués | |||||||||||
Solde au 30 avril 2014 | 11 524 421 | 2 153 | $ | 9 577 | $ | - | $ | 4 864 | $ | 16 594 | $ | ||||
Bénéfice pour la période | - | - | - | - | 343 | 343 | |||||||||
Autres éléments du résultat global pour la période: | |||||||||||||||
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits | - | - | - | (68 | ) | - | (68 | ) | |||||||
Résultat global total pour la période | - | - | - | (68 | ) | 343 | 275 | ||||||||
Actions ordinaires emises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc. | 15 625 | 100 | - | - | - | 100 | |||||||||
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (260 | ) | (260 | ) | |||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 15 625 | 100 | - | - | (260 | ) | (160 | ) | |||||||
Solde au 31 juillet 2014 | 11 540 046 | 2 253 | $ | 9 577 | $ | (68 | ) | $ | 4 947 | $ | 16 709 | $ | |||
Solde au 30 avril 2013 | 11 449 421 | 1 748 | $ | 9 588 | $ | - | $ | 3 930 | $ | 15 266 | $ | ||||
Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | - | 83 | 83 | |||||||||
Résultat global total pour la période | - | - | - | - | 83 | 83 | |||||||||
Options sur actions exercées | 25 000 | 40 | - | - | 40 | ||||||||||
Juste valeur des options exercées | - | 64 | - | - | 64 | ||||||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 25 000 | 104 | - | - | - | 104 | |||||||||
Solde au 31 juillet 2013 | 11 474 421 | 1 852 | $ | 9 588 | $ | - | $ | 4 013 | $ | 15 453 | $ |
Renseignements:
Relations avec les investisseurs : jbinckly@tmxequicom.com
416-815-0700 ext. 228
Relations avec les médias : media@tecsys.com
TECSYS Inc.
514-866-0001 ou 1-800-922-8649