TECSYS présente une croissance de 6 % de ses revenus et 6 cents pour BPA à son troisième trimestre de 2011-Augmentant les dividendes semestriels de 20 %

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 4 mars 2011) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2011, clos le 31 janvier 2011. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens, sont déclarés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens et n'ont pas été vérifiés.

Parmi les faits saillants du troisième trimestre, on compte :

• Les revenus ont augmenté de 6 % à 9,3 M $ au troisième trimestre 2011, par comparaison à 8,8 M $ au troisième trimestre 2010. L'augmentation est principalement attribuable à l'amélioration des revenus de licence pour le produit exclusif de la société. Au cours du troisième trimestre 2011, le raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain a eu un impact sur les revenus négatifs d'environ 225 K $ par rapport au troisième trimestre de 2010.

• Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre de l'exercice de 2011, a atteint 417 K $ une hausse de 142 K $ par rapport au troisième trimestre 2010.

• Le bénéfice net était significativement plus élevé au troisième trimestre 2011, atteignant 750 K $ ou 0,06 $ par action, comparativement à 62 K $ ou 0,00 $ par action pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice net pour le trimestre comprend une augmentation de 302 K $ dans la valorisation du papier commercial adossé à des actifs (PCAA) détenus par la société. 

• Le BAIIA pour le troisième trimestre 2011 a également augmenté à 1 138 K $ en comparaison de 458 K $ au troisième trimestre de l'exercice précédent.

• À la fin du troisième trimestre 2011, les revenus récurrents annualisés en dollars canadiens ont augmenté de 14 M $, comparativement à 13,2 M $ à la fin du troisième trimestre 2010. Les revenus récurrents annualisés à la fin du troisième trimestre 2011 représentaient 39 % des revenus des 12 derniers mois de l'entreprise.

• À la fin du troisième trimestre 2011, le carnet de commandes s'élevait à 20,8 M $ comparativement à 17,8 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2010.

• Le flux de trésorerie provenant de l'exploitation s'élevait à 1,3 M $ au cours du troisième trimestre, en hausse de 617 K $, du même trimestre de l'exercice précédent.

• Les espèces, quasi-espèces et les autres placements à court terme s'élevaient à 7,0 M $ à la fin du troisième trimestre 2011, comparativement à 7,5 M $ à la fin du troisième trimestre 2010, avec aucune dette importante à long terme.

TECSYS a également annoncé aujourd'hui que la le conseil d'administration de la Société a augmenté le dividende semestriel de 20 % à 0,03 $/action, qui sera versée le 31 mars 2011 aux actionnaires inscrits au 17 mars 2011.

Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a commenté les résultats comme suit : « Une bonne croissance de notre encaisse grâce à une plus grande contribution de recettes par notre logiciel propriétaire a conduit notre chiffre d'affaires global de 6 %, ce qui nous permet de poursuivre notre tendance de rentabilité et d'atteindre 6 cents BPA pour le trimestre. Ceci en dépit de vents contraires de la devise. Notre position de leader dans l'industrie de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé a continué à se révéler être un acteur clé de notre croissance, avec une victoire stratégique d'un important réseau hospitalier de grande notoriété aux États-Unis. Les prestataires de soins ont besoin de chaines d'approvisionnement sécuritaires, efficaces et rentables. Au cours des deux dernières années, nous avons vu la direction de la chaine d'approvisionnement des hôpitaux évoluer vers un nouvel état de préparation à l'amélioration. Ils ne sont plus dans un mode « attentiste », mais commencent à prendre des mesures concrètes pour répondre aux défis de leur chaine d'approvisionnement. »

Au cours du trimestre, la Société a signé 30 ententes avec de nouveaux clients et des clients détenteurs d'un compte de base à travers ses unités commerciales, avec une importante valeur provenant du marché des soins de santé; quatre ententes ont été signées avec des clients existants en soins de santé et un avec un nouveau client majeur dans le réseau d'approvisionnement en espace hospitalier aux États-Unis. La Société a également déployé son logiciel dans 19 sites clients, 50 % de ces déploiements ont eu lieu chez d'importants clients en Amérique du Nord, plus particulièrement dans les soins de santé.

Parmi les faits saillants des neuf premiers mois de l'exercice 2011, on compte :

• Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2011 s'est chiffré à 27,2 M $, par rapport aux 27,9 millions enregistrés à la période correspondante de l'exercice précédent. À la suite du raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain, les recettes ont été affectées par environ 870 K $ au cours des neuf premiers mois de 2011 comparativement à la même période de l'exercice précédent.

• Le bénéfice tiré de l'exploitation des neuf premiers mois de l'exercice 2011 s'est chiffré à 765 K, par rapport aux 1 255 K enregistrés à la période correspondante de l'exercice précédent.

• La trésorerie provenant des opérations a été de 845 K $, comparativement à 859 K $ pour la même période de l'année dernière.

• Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de l'exercice 2011, s'élevait à 974 K $, soit 0,08 $ par action comparativement à 916 K $ ou 0,07 $ par action pour la même période de l'exercice précédent.

• Le BAIIA des neuf premiers mois de l'exercice 2011 s'est chiffré à 2 080 K comparativement à 2 032 K pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2011 de TECSYS :

Objet : Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2011

Date : Le 3 mars 2011

Heure : 16 h 30

Numéro de téléphone : 800-909-4761 ou 416-981-9035

La conférence peut être écoutée en différé en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21513248) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21513248).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2010. Ces documents ont été déposés auprès de la commission canadienne des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2011. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.

Bilans consolidés

Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada

(en milliers de dollars canadiens)
	Au 31 janvier	Au 30 avril
	2011	2010
	(non vérifié)
Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 122	7 256
Placements à court terme et autres placements	850	850
Débiteurs	8 489	7 346
Travaux en cours	152	66
Autres débiteurs	102	425
Crédits d'impôt à recevoir	1 513	1 914
Stocks	198	171
Charges payées d'avance	921	879
Actifs d'impôts futurs	142	142
	18 489	19 049
Équivalents de trésorerie et autres placements affectés	200	200
Papier commercial adossé à des actifs	3 797	3 514
Débiteurs à long terme	27	48
Crédit d'impôts à l'investissement	930	930
Placement à long terme	150	211
Immobilisations corporelles	2 382	2 472
Actifs incorporels	486	623
Frais de développement reportés	2 310	1 991
Actifs d'impôts futurs	453	453
Écart d'acquisition	2 804	2 804
	32 028	32 295
Passif
Passif à court terme
Avances bancaires	3 943	3 951
Créditeurs et charges à payer	5 467	5 305
Tranche à court terme de la dette à long terme	107	249
Produits reportés	5 571	5 827
	15 088	15 332
Capitaux propres
Capital-actions	1 485	1 386
Surplus d'apport	11 140	11 931
Bénéfices non répartis	4 315	3 646
	16 940	16 963
	32 028	32 295

TECSYS Inc.
États consolidés des résultats et du résultat étendu
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données d'actions et par action)
		Trois mois terminés le 31 janvier 2011		Trois mois terminés le 31 janvier 2010		Neuf mois terminés le 31 janvier 2011		Neuf mois terminés le 31 janvier 2010
		(non vérifié)		(non vérifié)		(non vérifié)		(non vérifié)
Produits
Produits		3 609		2 774		9 943		9 866
Services		5 477		5 740		16 555		17 240
Frais remboursables		213		286		666		819
		9 299		8 800		27 164		27 925
Coût des produits vendus
Produits		1 629		1 203		4 039		3 535
Services		3 420		3 482		10 395		10 781
Frais remboursables		213		286		666		819
		5 262		4 971		15 100		15 135
Marge brute		4 037		3 829		12 064		12 790
Charges d'exploitation
Frais de vente et de commercialisation		1 362		1 376		4 563		4 267
Frais généraux et frais d'administration		924		806		2 648		2 744
Frais de recherche et de développement, montant brut		1 465		1 589		4 440		4 614
Crédits d'impôt au titre de la recherche et du développement		(342	)	(262	)	(763	)	(609	)
Frais de développement reportés		(222	)	(229	)	(743	)	(621	)
Rémunération à base d'actions		19		32		80		92
Amortissement des immobilisations corporelles		216		153		489		401
Amortissement des actifs incorporels		48		131		161		375
Amortissement des frais de développement reportés		150		91		424		272
		3 620		3 687		11 299		11 535
Bénéfice d'exploitation		417		142		765		1 255
Revenus d'intérêts		15		2		23		14
Dépenses d'intérêts		15		(8	)	3		(18	)
Gains (pertes) sur variation de taux de change		14		(27	)	(35	)	(221	)
Changement de la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs		302		-		302		-
Quote-part de la perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable		(13	)	(47	)	(61	)	(96	)
Bénéfice avant impôts		750		62		997		934
Impôts sur les bénéfices		-		-		23		18
Bénéfice net et résultat étendu pour la période		750		62		974		916
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation
	- de base	12 081 013		12 341 102		12 149 318		12 395 115
	- dilué	12 212 537		12 568 344		12 300 747		12 571 301
Résultat de base et résultat dilué par action ordinaire		0,06	$	-	$	0,08	$	0,07	$

TECSYS Inc.

États consolidés des flux de trésorerie

Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada

(en milliers de dollars canadiens)
		Trois mois terminés le 31 janvier 2011		Trois mois terminés le 31 janvier 2010		Neuf mois terminés le 31 janvier 2011		Neuf mois terminés le 31 janvier 2010
		(non vérifié)		(non vérifié)		(non vérifié)		(non vérifié)
Flux de trésorerie liés aux
Activités d'exploitation
Bénéfice net pour la période		750		62		974		916
Ajustements pour
	Amortissement des immobilisations corporelles	216		153		489		401
	Amortissement des actifs incorporels	48		131		161		375
	Amortissement des frais de développement reportés	150		91		424		272
	Rémunération à base d'actions	19		32		80		92
	Changement de la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs	(302	)	-		( 302	)	-
	(Gains) perte sur variation de taux de change non matérialisés	(32	)	137		36		17
	Frais de développement reportés	(222	)	(229	)	(743	)	(621	)
	Quote-part de la perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable	13		47		61		96
		640		424		1 180		1 548
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement liés à l'exploitation
	(Augmentation) diminution des débiteurs	(954	)	1 220		(1 143	)	1 262
	Diminution (augmentation) des travaux en cours	156		131		(86	)	203
	Diminution (augmentation) des autres débiteurs	109		(5	)	255		3
	Diminution (augmentation) des crédits d'impôt à recevoir	1 138		(391	)	401		(854	)
	(Augmentation) diminution des stocks	(6	)	3		(27	)	12
	(Augmentation) diminution des charges payées d'avance	(68	)	33		(42	)	(135	)
	Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer	4		(292	)	563		(1 035	)
	Augmentation (diminution) des produits reportés	296		(506	)	(256	)	(145	)
		1 315		617		845		859
Activités de financement
Avances bancaires		(6	)	(9	)	(8	)	(31	)
Ajustements du prix d'achat suite à un regroupement d'entreprises portés contre la dette à long terme		-		17		-		17
Remboursement de la dette à long terme		(142	)	-		(142	)	-
Émission d'actions ordinaires		77		-		104		-
Rachat d'actions ordinaires pour annulation		(630	)	(100	)	(876	)	(389	)
Paiement de dividendes		-		-		(305	)	(310	)
		(701	)	(92	)	(1 227	)	(713	)
Activités d'investissement
Augmentation des placements à court terme et autres placements et des équivalents de trésorerie et autres
placements affectés		-		-		-		(201	)
Intérêts et capital reçus pour du papier commercial adossé à des actifs		10		29		19		124
Acquisitions d'immobilisations corporelles		(105	)	(131	)	(800	)	(311	)
Acquisitions d'actifs incorporels		(13	)	(5	)	(24	)	(41	)
Produit de cession d'actifs incorporels		-		-		-		-
Diminution de l'écart d'acquisition relativement à l'acquisition de Streamline		-		-		-		-
Diminution (augmentation) des débiteurs à long terme, incluant la tranche à court terme d'un apparenté		17		16		53		(3	)
		(91	)	(91	)	(752	)	(432	)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		523		434		(1 134	)	( 286	)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période		5 599		6 790		7 256		7 510
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période		6 122		7 224		6 122		7 224

TECSYS Inc.

États consolidés des capitaux propres

Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées au nombre d'actions)
(non vérifié)
	Capital-actions				Surplus		Bénéfices		Total
	Nombre		Montant		d'apport		non
							répartis
Solde au 30 avril 2010	12 225 306		1 386		11 931		3 646		16 963
Rachat d'actions ordinaires	(456 553	)	(52	)	(824	)	-		(876	)
Options sur actions exercées	73 718		104		-		-		104
Juste valeur des options exercées	-		47		(47	)	-		-
Rémunération à base d'actions	-		-		80		-		80
Bénéfice net pour la période	-		-		-		974		974
Dividendes	-		-		-		(305	)	(305	)
Solde au 31 janvier 2011	11 842 471		1 485		11 140		4 315		16 940
	Capital-actions				Surplus		Bénéfices		Total
	Nombre		Montant		d'apport		non
							répartis
Solde au 30 avril 2009	12 525 884		1 420		12 328		2 082		15 830
Rachat d'actions ordinaires	(207 340	)	(23	)	(366	)	-		(389	)
Options sur actions exercées	281		-		-		-		-
Rémunération à base d'actions	-		-		92		-		92
Bénéfice net pour la période	-		-		-		916		916
Dividendes	-		-		-		(310	)	(310	)
Solde au 31 janvier 2010	12 318 825		1 397		12 054		2 688		16 139