TECSYS Inc.
TSX : TCS

TECSYS Inc.

04 mars 2011 10h48 HE

TECSYS présente une croissance de 6 % de ses revenus et 6 cents pour BPA à son troisième trimestre de 2011-Augmentant les dividendes semestriels de 20 %

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 4 mars 2011) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2011, clos le 31 janvier 2011. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens, sont déclarés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens et n'ont pas été vérifiés.

Parmi les faits saillants du troisième trimestre, on compte :

  • Les revenus ont augmenté de 6 % à 9,3 M $ au troisième trimestre 2011, par comparaison à 8,8 M $ au troisième trimestre 2010. L'augmentation est principalement attribuable à l'amélioration des revenus de licence pour le produit exclusif de la société. Au cours du troisième trimestre 2011, le raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain a eu un impact sur les revenus négatifs d'environ 225 K $ par rapport au troisième trimestre de 2010.

  • Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre de l'exercice de 2011, a atteint 417 K $ une hausse de 142 K $ par rapport au troisième trimestre 2010.

  • Le bénéfice net était significativement plus élevé au troisième trimestre 2011, atteignant 750 K $ ou 0,06 $ par action, comparativement à 62 K $ ou 0,00 $ par action pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice net pour le trimestre comprend une augmentation de 302 K $ dans la valorisation du papier commercial adossé à des actifs (PCAA) détenus par la société. 

  • Le BAIIA pour le troisième trimestre 2011 a également augmenté à 1 138 K $ en comparaison de 458 K $ au troisième trimestre de l'exercice précédent.

  • À la fin du troisième trimestre 2011, les revenus récurrents annualisés en dollars canadiens ont augmenté de 14 M $, comparativement à 13,2 M $ à la fin du troisième trimestre 2010. Les revenus récurrents annualisés à la fin du troisième trimestre 2011 représentaient 39 % des revenus des 12 derniers mois de l'entreprise.

  • À la fin du troisième trimestre 2011, le carnet de commandes s'élevait à 20,8 M $ comparativement à 17,8 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2010.

  • Le flux de trésorerie provenant de l'exploitation s'élevait à 1,3 M $ au cours du troisième trimestre, en hausse de 617 K $, du même trimestre de l'exercice précédent.

  • Les espèces, quasi-espèces et les autres placements à court terme s'élevaient à 7,0 M $ à la fin du troisième trimestre 2011, comparativement à 7,5 M $ à la fin du troisième trimestre 2010, avec aucune dette importante à long terme.

TECSYS a également annoncé aujourd'hui que la le conseil d'administration de la Société a augmenté le dividende semestriel de 20 % à 0,03 $/action, qui sera versée le 31 mars 2011 aux actionnaires inscrits au 17 mars 2011.

Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a commenté les résultats comme suit : « Une bonne croissance de notre encaisse grâce à une plus grande contribution de recettes par notre logiciel propriétaire a conduit notre chiffre d'affaires global de 6 %, ce qui nous permet de poursuivre notre tendance de rentabilité et d'atteindre 6 cents BPA pour le trimestre. Ceci en dépit de vents contraires de la devise. Notre position de leader dans l'industrie de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé a continué à se révéler être un acteur clé de notre croissance, avec une victoire stratégique d'un important réseau hospitalier de grande notoriété aux États-Unis. Les prestataires de soins ont besoin de chaines d'approvisionnement sécuritaires, efficaces et rentables. Au cours des deux dernières années, nous avons vu la direction de la chaine d'approvisionnement des hôpitaux évoluer vers un nouvel état de préparation à l'amélioration. Ils ne sont plus dans un mode « attentiste », mais commencent à prendre des mesures concrètes pour répondre aux défis de leur chaine d'approvisionnement. »

Au cours du trimestre, la Société a signé 30 ententes avec de nouveaux clients et des clients détenteurs d'un compte de base à travers ses unités commerciales, avec une importante valeur provenant du marché des soins de santé; quatre ententes ont été signées avec des clients existants en soins de santé et un avec un nouveau client majeur dans le réseau d'approvisionnement en espace hospitalier aux États-Unis. La Société a également déployé son logiciel dans 19 sites clients, 50 % de ces déploiements ont eu lieu chez d'importants clients en Amérique du Nord, plus particulièrement dans les soins de santé.

Parmi les faits saillants des neuf premiers mois de l'exercice 2011, on compte :

  • Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2011 s'est chiffré à 27,2 M $, par rapport aux 27,9 millions enregistrés à la période correspondante de l'exercice précédent. À la suite du raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain, les recettes ont été affectées par environ 870 K $ au cours des neuf premiers mois de 2011 comparativement à la même période de l'exercice précédent.

  • Le bénéfice tiré de l'exploitation des neuf premiers mois de l'exercice 2011 s'est chiffré à 765 K, par rapport aux 1 255 K enregistrés à la période correspondante de l'exercice précédent.

  • La trésorerie provenant des opérations a été de 845 K $, comparativement à 859 K $ pour la même période de l'année dernière.

  • Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de l'exercice 2011, s'élevait à 974 K $, soit 0,08 $ par action comparativement à 916 K $ ou 0,07 $ par action pour la même période de l'exercice précédent.

  • Le BAIIA des neuf premiers mois de l'exercice 2011 s'est chiffré à 2 080 K comparativement à 2 032 K pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2011 de TECSYS :

Objet : Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2011
Date : Le 3 mars 2011
Heure : 16 h 30
Numéro de téléphone : 800-909-4761 ou 416-981-9035

La conférence peut être écoutée en différé en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21513248) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21513248).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2010. Ces documents ont été déposés auprès de la commission canadienne des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2011. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
Bilans consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
 
(en milliers de dollars canadiens)    
  Au 31 janvier Au 30 avril
  2011 2010
  (non vérifié)  
 
Actif    
     
Actif à court terme    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 122 7 256
Placements à court terme et autres placements 850 850
Débiteurs 8 489 7 346
Travaux en cours 152 66
Autres débiteurs 102 425
Crédits d'impôt à recevoir 1 513 1 914
Stocks 198 171
Charges payées d'avance 921 879
Actifs d'impôts futurs 142 142
  18 489 19 049
 
Équivalents de trésorerie et autres placements affectés 200 200
Papier commercial adossé à des actifs 3 797 3 514
Débiteurs à long terme 27 48
Crédit d'impôts à l'investissement 930 930
Placement à long terme 150 211
Immobilisations corporelles 2 382 2 472
Actifs incorporels 486 623
Frais de développement reportés 2 310 1 991
Actifs d'impôts futurs 453 453
Écart d'acquisition 2 804 2 804
  32 028 32 295
Passif    
     
Passif à court terme    
Avances bancaires 3 943 3 951
Créditeurs et charges à payer 5 467 5 305
Tranche à court terme de la dette à long terme 107 249
Produits reportés 5 571 5 827
  15 088 15 332
 
Capitaux propres    
     
Capital-actions 1 485 1 386
Surplus d'apport 11 140 11 931
     
Bénéfices non répartis 4 315 3 646
  16 940 16 963
 
  32 028 32 295

TECSYS Inc.
États consolidés des résultats et du résultat étendu
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données d'actions et par action)  
   
  Trois mois
terminés
le 31 janvier
2011
  Trois mois
terminés
le 31 janvier
2010
  Neuf mois
terminés
le 31 janvier
2011
  Neuf mois
terminés
le 31 janvier
2010
 
   
  (non vérifié)   (non vérifié)   (non vérifié)   (non vérifié)  
   
Produits                
Produits 3 609   2 774   9 943   9 866  
Services 5 477   5 740   16 555   17 240  
Frais remboursables 213   286   666   819  
  9 299   8 800   27 164   27 925  
Coût des produits vendus                
Produits 1 629   1 203   4 039   3 535  
Services 3 420   3 482   10 395   10 781  
Frais remboursables 213   286   666   819  
  5 262   4 971   15 100   15 135  
Marge brute 4 037   3 829   12 064   12 790  
   
Charges d'exploitation                
Frais de vente et de commercialisation 1 362   1 376   4 563   4 267  
Frais généraux et frais d'administration 924   806   2 648   2 744  
Frais de recherche et de développement, montant brut 1 465   1 589   4 440   4 614  
Crédits d'impôt au titre de la recherche et du développement (342 ) (262 ) (763 ) (609 )
Frais de développement reportés (222 ) (229 ) (743 ) (621 )
Rémunération à base d'actions 19   32   80   92  
Amortissement des immobilisations corporelles 216   153   489   401  
Amortissement des actifs incorporels 48   131   161   375  
Amortissement des frais de développement reportés 150   91   424   272  
  3 620   3 687   11 299   11 535  
   
Bénéfice d'exploitation 417   142   765   1 255  
   
Revenus d'intérêts 15   2   23   14  
Dépenses d'intérêts 15   (8 ) 3   (18 )
Gains (pertes) sur variation de taux de change 14   (27 ) (35 ) (221 )
Changement de la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs 302   -   302   -  
Quote-part de la perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable (13 ) (47 ) (61 ) (96 )
Bénéfice avant impôts 750   62   997   934  
Impôts sur les bénéfices -   -   23   18  
Bénéfice net et résultat étendu pour la période 750   62   974   916  
   
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation                
  - de base 12 081 013   12 341 102   12 149 318   12 395 115  
  - dilué 12 212 537   12 568 344   12 300 747   12 571 301  
Résultat de base et résultat dilué par action ordinaire 0,06  $ -  $ 0,08  $ 0,07  $
 
 
 
TECSYS Inc.
États consolidés des flux de trésorerie
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
 
(en milliers de dollars canadiens)  
                 
  Trois mois
terminés
le 31 janvier
2011
  Trois mois
terminés
le 31 janvier
2010
  Neuf mois
terminés
le 31 janvier
2011
  Neuf mois
terminés
le 31 janvier
2010
 
   
  (non vérifié)   (non vérifié)   (non vérifié)   (non vérifié)  
Flux de trésorerie liés aux                
   
Activités d'exploitation                
Bénéfice net pour la période 750   62   974   916  
Ajustements pour                
  Amortissement des immobilisations corporelles 216   153   489   401  
  Amortissement des actifs incorporels 48   131   161   375  
  Amortissement des frais de développement reportés 150   91   424   272  
  Rémunération à base d'actions 19   32   80   92  
  Changement de la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs (302 ) -   ( 302 ) -  
  (Gains) perte sur variation de taux de change non matérialisés (32 ) 137   36   17  
  Frais de développement reportés (222 ) (229 ) (743 ) (621 )
  Quote-part de la perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable 13   47   61   96  
  640   424   1 180   1 548  
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement liés à l'exploitation                
  (Augmentation) diminution des débiteurs (954 ) 1 220   (1 143 ) 1 262  
  Diminution (augmentation) des travaux en cours 156   131   (86 ) 203  
  Diminution (augmentation) des autres débiteurs 109   (5 ) 255   3  
  Diminution (augmentation) des crédits d'impôt à recevoir 1 138   (391 ) 401   (854 )
  (Augmentation) diminution des stocks (6 ) 3   (27 ) 12  
  (Augmentation) diminution des charges payées d'avance (68 ) 33   (42 ) (135 )
  Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer 4   (292 ) 563   (1 035 )
  Augmentation (diminution) des produits reportés 296   (506 ) (256 ) (145 )
  1 315   617   845   859  
Activités de financement                
Avances bancaires (6 ) (9 ) (8 ) (31 )
   
Ajustements du prix d'achat suite à un regroupement d'entreprises portés contre la dette à long terme -   17   -   17  
Remboursement de la dette à long terme (142 ) -   (142 ) -  
Émission d'actions ordinaires 77   -   104   -  
Rachat d'actions ordinaires pour annulation (630 ) (100 ) (876 ) (389 )
Paiement de dividendes -   -   (305 ) (310 )
  (701 ) (92 ) (1 227 ) (713 )
Activités d'investissement                
Augmentation des placements à court terme et autres placements et des équivalents de trésorerie et autres                
placements affectés -   -   -   (201 )
Intérêts et capital reçus pour du papier commercial adossé à des actifs 10   29   19   124  
Acquisitions d'immobilisations corporelles (105 ) (131 ) (800 ) (311 )
Acquisitions d'actifs incorporels (13 ) (5 ) (24 ) (41 )
Produit de cession d'actifs incorporels -   -   -   -  
Diminution de l'écart d'acquisition relativement à l'acquisition de Streamline -   -   -   -  
Diminution (augmentation) des débiteurs à long terme, incluant la tranche à court terme d'un apparenté 17   16   53   (3 )
  (91 ) (91 ) (752 ) (432 )
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 523   434   (1 134 ) ( 286 )
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 5 599   6 790   7 256   7 510  
   
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 6 122   7 224   6 122   7 224  
 
 
 
TECSYS Inc.
États consolidés des capitaux propres
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
 
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées au nombre d'actions) 
(non vérifié)  
  Capital-actions   Surplus   Bénéfices   Total  
   Nombre    Montant    d'apport    non      
              répartis      
   
Solde au 30 avril 2010 12 225 306   1 386   11 931   3 646   16 963  
   
Rachat d'actions ordinaires (456 553 ) (52 ) (824 ) -   (876 )
   
Options sur actions exercées 73 718   104   -   -   104  
   
Juste valeur des options exercées -   47   (47 ) -   -  
   
Rémunération à base d'actions -   -   80   -   80  
   
Bénéfice net pour la période -   -   -   974   974  
   
Dividendes -   -   -   (305 ) (305 )
   
Solde au 31 janvier 2011 11 842 471   1 485   11 140   4 315   16 940  
   
   
   
  Capital-actions   Surplus   Bénéfices   Total  
   Nombre    Montant    d'apport    non      
              répartis      
   
Solde au 30 avril 2009 12 525 884   1 420   12 328   2 082   15 830  
   
Rachat d'actions ordinaires (207 340 ) (23 ) (366 ) -   (389 )
   
Options sur actions exercées 281   -   -   -   -  
   
Rémunération à base d'actions -   -   92   -   92  
   
Bénéfice net pour la période -   -   -   916   916  
   
Dividendes -   -   -   (310 ) (310 )
   
Solde au 31 janvier 2010 12 318 825   1 397   12 054   2 688   16 139  

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