TECSYS Inc.
TSX : TCS

TECSYS Inc.

09 juil. 2010 10h50 HE

TECSYS réalise un BPA de 17 cents dans l'exercice 2010

Ajout de neuf nouveaux clients au T4

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 9 juillet 2010) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), une société chef de file dans l'industrie des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2010 clos le 30 avril 2010. Les résultats de l'exercice 2010 sont vérifiés. Tous les montants en dollars sont exprimés en devise canadienne et sont déclarés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens.

Faits saillants du quatrième trimestre :

  • Chiffre d'affaires de 8,8 M$ au T4 de l'exercice 2010, par rapport à 10,4 M$ au T4 de l'exercice 2009.
  • Le bénéfice d'exploitation au T4 2010 s'est élevé à 851 k$, par rapport à 815 k$ durant le même trimestre de l'exercice antérieur.
  • Le BAIIDA a augmenté de 30 % à 1 279 k$ au T4 2010, par rapport à 982 k$ au T4 de l'exercice antérieur.
  • Le bénéfice net au T4 2010 s'est élevé à 1 266 k$, soit un bénéfice net de base de 0,10 $ par action, par rapport à 572 k$ ou un bénéfice net de base de 0,04 $ par action au T4 2009. Le bénéfice net au T4 2010 a été réalisé après la prise en compte de dépenses nettes d'intérêt de 65 k$, de gain de change de 10 k$, d'une part de gain net et d'amortissement d'actifs incorporels de 17 k$ d'une société dans laquelle TECSYS détient une participation, et du recouvrement d'impôts sur le revenus de 453 k$.
  • Durant le trimestre, des crédits d'impôt non remboursables de 1,4 M$ et des dépenses extraordinaires de 539 k$ ont été inscrits, ayant un impact positif sur le bénéfice à hauteur de 889 k$.
  • Le rendement annualisé des capitaux propres s'est élevé à 30,6 % au T4 2010 par rapport à 14,5 % au T4 de l'exercice antérieur.
  • À la fin du T4 2010, le chiffre d'affaires récurrent annualisé s'est élevé à 13,1 M$, soit 36 % du chiffre d'affaires de l'exercice 2010. Le chiffre d'affaires récurrent se compose principalement de contrats annuels de maintenance de logiciels.
  • À la fin du quatrième trimestre 2010, le carnet de commandes atteignait 18,3 M$ par rapport à 17,8 M$ à la fin du T3 2010.
  • Durant le trimestre, la société a généré 1 409 k$ de trésorerie d'exploitation par rapport à 930 k$ au trimestre correspondant de l'exercice 2009.
  • La trésorerie, les équivalents de trésorerie et autres placements à court terme se sont élevés à 8,1 M$ à la fin du T4 2010, par rapport à 7,8 M$ à la fin du T4 2009, sans dette à long terme.

Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a commenté les résultats : « Bien que les revenus des services et du matériel aient continué d'être au ralenti en raison de la baisse des commandes au cours des trimestres précédents, le T4 a été un excellent trimestre pour les nouvelles commandes. Après un exercice difficile, le T4 a été marqué par la signature de neuf nouveaux clients dans nos marchés verticaux de base et l'amélioration de notre portefeuille commercial, signalant le début de la reprise à l'égard de la situation économique de nos clients. Les chiffres de la totalité de l'exercice mettent en évidence le changement de notre modèle économique vers une augmentation des ventes de licences de produits exclusifs en pourcentage de nos activités. Au cours d'une année difficile, nous avons réussi à augmenter nos ventes de licences de 9 % et à ajouter 23 nouveaux clients. Nous avons poursuivi notre pénétration sur nos marchés verticaux clés, en réalisant notamment des gains substantiels dans le domaine des soins de santé. Nous avons accru notre investissement de R&D dans notre nouvelle plate-forme , tout en contrôlant les coûts et protégeant le résultat net. Nous estimons que nous sommes dans une excellente position, alors que nous sortons de la récession, pour tirer profit du prochain cycle de croissance. »

Durant le trimestre, la société a signé des contrats avec neuf nouveaux clients :

  • Un distributeur de produits pharmaceutiques du Missouri
  • Un réseau d'approvisionnement d'hôpitaux d'Indiana
  • Un concessionnaire d'équipement lourd de Louisville, au Kentucky
  • Un distributeur de pièces d'automobiles du Québec
  • Un réseau de distribution de pièces d'automobiles du Canada pour un grand constructeur automobile japonais
  • Un fournisseur de matériel et de services pour les entreprises de l'Ontario
  • Deux distributeurs industriels de l'Ontario
  • Un distributeur de matériel de soudage de Floride

D'autre part, TECSYS a également signé un nombre important de contrats commerciaux avec des clients existants et a réalisé le déploiement de seize projets pour des clients dans l'ensemble des divisions de la société.

Faits saillants de l'exercice 2010 :

  • Le chiffre d'affaires de l'exercice 2010 s'est élevé à 36,8 M$ par rapport à 41 M$ durant l'exercice antérieur.
  • Le bénéfice d'exploitation de l'exercice s'est élevé à 2 106 k$, par rapport à 2 181 k$ durant la même période de l'exercice antérieur.
  • Le BAIIDA a progressé à 3 312 k$ en 2010 par rapport à 3 138 k$ dans l'exercice 2009.
  • Le bénéfice net de l'exercice s'est accru de 37,5 % à 2 182 k$, soit un bénéfice net de base de 0,18 $ par action, ou 0,17 $ par action sur une base entièrement diluée, par rapport à 1 587 k$ ou un bénéfice net de base et dilué de 0,12 $ par action en 2009. Le bénéfice net de l'exercice 2010 a été réalisé après la prise en compte de dépenses nettes d'intérêt de 69 k$, de perte de change de 211 k$, d'une part de perte nette et d'amortissement d'actifs incorporels de 79 k$ d'une société dans laquelle TECSYS détient une participation, et du recouvrement d'impôts sur le revenu de 435 k$.
  • Au cours de l'exercice 2010, des crédits d'impôt non remboursables de 1,4 M$ et des dépenses extraordinaires de 539 k$ ont été inscrits, ayant un impact positif sur le bénéfice à hauteur de 889 k$.
  • Le rendement des capitaux propres s'est élevé à 13,3 % en 2010 par rapport à 10,2 % durant l'exercice 2009.

Conférence téléphonique sur les résultats de TECSYS au quatrième trimestre ainsi que de l'exercice 2010 :

Date : 8 juillet 2010
Heure : 17 h
Numéro de téléphone : 800 897-6274 ou 416 981-9035

La conférence peut être écoutée en différé en composant le 800 558-5253 (code d'accès : 21475368) ou le 416 626-4100 (code d'accès : 21475368).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les énoncés du présent communiqué qui ne se rapportent pas à des faits historiques sont des énoncés prospectifs reposant sur les opinions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne garantissent en rien les résultats futurs de la société et sont soumis à certaines incertitudes notamment, mais non exclusivement, la conjoncture économique future, les marchés servis par TECSYS Inc., les actions de la concurrence, les nouvelles tendances technologiques dominantes et d'autres facteurs échappant à la volonté de TECSYS Inc. et qui peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ces énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes liés aux activités de TECSYS Inc. sont à la disposition du public dans la section Commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et dans la notice d'information annuelle de l'exercice clos le 30 avril 2009. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont accessibles sur le site Internet de la société (www.tecsys.com) et sur SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2010. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques déposées ou non déposées de leurs titulaires respectifs.

TECSYS Inc.
Bilans consolidés  
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
     
(en milliers de dollars canadiens)
  Au 30 avril Au 30 avril
  2010 2009
     
     
Actif    
Actif à court terme    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 256 7 510
Placements à court terme et autres placements 850 325
Débiteurs 7 346 9 307
Travaux en cours 66 303
Autres débiteurs 425 198
Crédits d'impôt à recevoir 1 914 1 536
Stocks 171 219
Charges payées d'avance 879 668
Actifs d'impôts futurs 142 -
  19 049 20 066
     
Équivalents de trésorerie et autres placements affectés 200 739
Papier commercial adossé à des actifs 3 514 3 535
Débiteurs à long terme 48 77
Crédits d'impôt à l'investissement 930 -
Placement à long terme 211 290
Immobilisations corporelles 2 472 1 481
Actifs incorporels 623 930
Frais de développement reportés 1 991 1 519
Actifs d'impôts futurs 453 -
Écart d'acquisition 2 804 2 829
  32 295 31 466
     
Passif    
Passif à court terme    
Avances bancaires 3 951 4 000
Créditeurs et charges à payer 5 305 5 154
Tranche à court terme de la dette à long terme 249 133
Produits reportés 5 827 6 249
  15 332 15 536
     
Dette à long terme - 100
     
  15 332 15 636
     
Capitaux propres    
     
Capital-actions 1 386 1 420
Surplus d'apport 11 931 12 328
     
Bénéfices non répartis 3 646 2 082
  16 963 15 830
     
  32 295 31 466
               
               
               
               
TECSYS Inc.  
États consolidés des résultats et du résultat étendu  
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada      
                 
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données d'actions et par action)      
                 
  Trois mois terminés   Trois mois terminés   Exercice terminé   Exercice terminé  
  le 30 avril   le 30 avril   le 30 avril   le 30 avril  
  2010   2009   2010   2009  
  (non vérifié)   (non vérifié)          
                 
Produits                
Produits 3 467   3 647   13 333   15 749  
Services 5 197   6 473   22 437   24 137  
Frais remboursables 183   300   1 002   1 131  
  8 847   10 420   36 772   41 017  
Coût des produits vendus                
Produits 1 050   1 101   4 585   6 992  
Services 3 637   3 947   14 418   15 169  
Frais remboursables 183   300   1 002   1 131  
  4 870   5 348   20 005   23 292  
Marge brute 3 977   5 072   16 767   17 725  
                 
Charges d'exploitation                
Frais de vente et de commercialisation 1 635   1 697   5 902   6 361  
Frais généraux et frais d'administration 834   1 122   3 578   3 607  
Frais de recherche et de développement, montant brut 1 719   1 524   6 333   5 548  
Crédits d'impôt au titre de la recherche et du développement (1 403 ) (342 ) (2 012 ) (760 )
Frais de développement reportés (255 ) (167 ) (876 ) (810 )
Rémunération à base d'actions 57   31   149   125  
Amortissement des immobilisations corporelles 149   147   550   545  
Perte sur cession d'immobilisations corporelles 153   -   153   -  
Amortissement des actifs incorporels 105   167   480   704  
Amortissement des frais de développement reportés 132   78   404   224  
  3 126   4 257   14 661   15 544  
                 
Bénéfice d'exploitation 851   815   2 106   2 181  
                 
Revenus d'intérêts 23   5   37   53  
Dépenses d'intérêts (88 ) (8 ) (106 ) (69 )
Gains (pertes) sur variation de taux de change 10   (117 ) (211 ) (280 )
Changement de la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs -   (115 ) -   (238 )
Quote-part du profit (perte) net et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable 17   (8 ) (79 ) (60 )
Bénéfice avant impôts 813   572   1 747   1 587  
Économie d'impôts sur les bénéfices (453 ) -   (435 ) -  
Bénéfice net et résultat étendu pour la période 1 266   572   2 182   1 587  
                 
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation                
  - de base 12 261 372   12 590 733   12 362 504   12 782 738  
  - dilué 12 485 254   12 591 146   12 550 420   12 785 157  
                 
Résultat de base par action ordinaire 0,10 $   0,04 $   0,18 $   0,12 $  
                 
Résultat dilué par action ordinaire 0,10 $   0,04 $   0,17 $   0,12 $  
   
   
   
   
TECSYS Inc.  
États consolidés des flux de trésorerie  
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada  
                 
(en milliers de dollars canadiens)  
                 
                 
  Trois mois terminés   Trois mois terminés   Exercice terminé   Exercice terminé  
  le 30 avril   le 30 avril   le 30 avril   le 30 avril  
  2010   2009   2010   2009  
  (non vérifié)   (non vérifié)          
Flux de trésorerie liés aux                
                 
Activités d'exploitation                
Bénéfice net pour la période 1 266   572   2 182   1 587  
Ajustements pour                
  Amortissement des immobilisations corporelles 149   147   550   545  
  Amortissement des actifs incorporels 105   167   480   704  
  Amortissement des frais de développement reportés 132   78   404   224  
  Rémunération à base d'actions 57   31   149   125  
  Perte sur cession d'immobilisations corporelles 153   -   153   -  
  Changement de la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs -   115   -   238  
  Gains sur variation de taux de change non matérialisés (60 ) (883 ) (43 ) (183 )
  Frais de développement reportés (255 ) (167 ) (876 ) (810 )
  Quote-part du (profit) perte net et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable (17 ) 8   79   60  
  Crédits d'impôt fédéral non remboursables au titre de la recherche et du développement (1 428 ) -   (1 428 ) -  
  Impôts sur les bénéfices (452 ) -   (452 ) -  
  (350 ) 68   1 198   2 490  
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement liés à l'exploitation                
  Diminution (augmentation) des débiteurs 699   524   1 961   (74 )
  Diminution des travaux en cours 34   159   237   140  
  (Augmentation) diminution des autres débiteurs (274 ) 77   (271 ) 137  
  Diminution (augmentation) des crédits d'impôt à recevoir 831   (479 ) (23 ) (257 )
  Diminution (augmentation) des stocks 36   179   48   (3 )
  (Augmentation) diminution des charges payées d'avance (76 ) 71   (211 ) 179  
  Diminution des débiteurs à long terme -   -   -   58  
  Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer 786   42   (249 ) (290 )
  (Diminution) augmentation des produits reportés (277 ) 289   (422 ) 1 419  
  1 409   930   2 268   3 799  
Activités de financement                
Avances bancaires (18 ) -   (49 ) (3 )
Ajustements du prix d'achat suite à un regroupement d'entreprises portés contre la dette à long terme 19   -   36   (174 )
Remboursement de la dette à long terme (20 ) -   (20 ) -  
Émission d'actions ordinaires -   -   -   20  
Rachat d'actions ordinaires pour annulation (191 ) (187 ) (580 ) (667 )
Paiement de dividendes (308 ) (253 ) (618 ) (508 )
  (518 ) (440 ) (1 231 ) (1 332 )
Activités d'investissement                
Diminution (augmentation) des placements à court terme et autres placements et des équivalents de trésorerie et autres placements affectés 215   (365 ) 14   (392 )
Intérêts et capital reçus pour du papier commercial adossé à des actifs 1   -   125   167  
Acquisitions d'immobilisations corporelles (1 002 ) (99 ) (1 313 ) (321 )
Produit de cession d'immobilisations corporelles 20   -   20   8  
Acquisitions d'actifs incorporels (132 ) (26 ) (173 ) (161 )
Produit de cession d'actifs incorporels -   -   -   7  
Diminution de l'écart d'acquisition relativement à l'acquisition de Streamline 25   -   25   -  
Diminution des débiteurs à long terme, incluant la tranche à court terme d'un apparenté 14   5   11   42  
  (859 ) (485 ) (1 291 ) (650 )
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 32   5   (254 ) 1 817  
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 7 224   7 505   7 510   5 693  
                 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 7 256   7 510   7 256   7 510  
                   
                   
                   
                   
TECSYS Inc.  
États consolidés des capitaux propres  
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada  
                     
                     
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées au nombre d'actions)  
                     
  Capital-actions   Surplus   Bénéfices   Total  
  Nombre   Montant   d'apport   non répartis      
                     
Solde au 30 avril 2009 12 525 884   1 420   12 328   2 082   15 830  
                     
Rachat d'actions ordinaires (300 859 ) (34 ) (546 ) -   (580 )
                     
Options sur actions exercées 281   -   -   -   -  
                     
Rémunération à base d'actions -   -   149   -   149  
                     
Bénéfice net de l'exercice -   -   -   2 182   2 182  
                     
Dividendes -   -   -   (618 ) (618 )
                     
Solde au 30 avril 2010 12 225 306   1 386   11 931   3 646   16 963  
                     
                     
  Capital-actions   Surplus   Bénéfices   Total  
  Nombre   Montant   d'apport   non répartis      
                     
Solde au 30 avril 2008 13 003 684   1 444   12 826   1 003   15 273  
                     
Rachat d'actions ordinaires (490 300 ) (54 ) (613 ) -   (667 )
                     
Options sur actions exercées 12 500   20   -   -   20  
                     
Juste valeur des options exercées -   10   (10 ) -   -  
                     
Rémunération à base d'actions -   -   125   -   125  
                     
Bénéfice net de l'exercice -   -   -   1 587   1 587  
                     
Dividendes -   -   -   (508 ) (508 )
                     
Solde au 30 avril 2009 12 525 884   1 420   12 328   2 082   15 830  

Renseignements