Thallion Pharmaceutiques Inc.
TSX : TLN

Thallion Pharmaceutiques Inc.

10 juil. 2008 17h14 HE

Thallion annonce les résultats du deuxième trimestre 2008

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 10 juillet 2008) - Thallion Pharmaceutiques Inc. (TSX:TLN) a annoncé aujourd'hui les faits saillants de son exploitation et ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2008, terminé le 31 mai 2008.

Faits saillants de l'exploitation :

- Après la fin du trimestre, la Société reçoit l'autorisation de la Direction des produits thérapeutiques (DPT) de Santé Canada afin de débuter un essai clinique de Phase II évaluant TLN-232. L'essai clinique évaluera le médicament-candidat comme monothérapie chez des patients atteints d'un mélanome métastatique qui ont suivi préalablement au moins un traitement, sans toutefois en bénéficier.

- Thallion reçoit également de la part de la DPT de Santé Canada l'autorisation de débuter un essai clinique de Phase II pour TLN-4601. L'essai clinique évaluera TLN-4601 comme monothérapie de deuxième ligne auprès de patients atteints d'un glioblastome multiforme (GBM), une forme avancée de cancer du cerveau.

- Thallion annonce qu'elle repoussait la date de début de son essai clinique multinational de Phase II/III pour Shigamabs®.

- Approbation de la nomination de deux nouveaux membres au Conseil d'administration de Thallion. M. Claude C. Bismuth, MBA, FCA et Halvor Jaeger, MD, FCP se sont joints au Conseil en date du 10 juillet 2008. Ancien Associé senior du domaine des sciences de la vie chez Ernst & Young, M. Bismuth a accepté de siéger également sur le Comité de vérification de Thallion. Dr Jaeger occupe le poste de Chef de la direction chez Akela Pharma (TSX:AKL), une société de développement de médicaments qui concentre ses efforts au développement de produits thérapeutiques pour les marchés de médicaments administrés par inhalation et de médicaments antidouleurs.

- Thallion élargit la protection par brevet aux Etats-Unis pour TLN-4601 quant à ses revendications concernant les méthodes de traitement pour un large éventail de tumeurs solides et de cancers hématopoïétiques.

"Nous avons maintenant avancé avec succès chacun de nos deux médicaments-candidats anticancéreux, TLN-4601 et TLN-232, en débutant des essais cliniques de Phase II dans les indications que nous avions sélectionnées à l'origine. Chacune de nos molécules a déjà démontré une réponse clinique dans de multiples indications d'oncologie et s'attaquent à des cibles qui suscitent un intérêt grandissant dans les milieux de l'oncologie. Au fur et à mesure que nous faisons progresser ces deux essais cliniques, nous croyons que chacun de ces composés représente une occasion fort intéressante de licence pour des partenaires potentiels. Entretemps, nous continuerons d'établir des jalons clairs et dirigerons nos efforts vers l'atteinte de ces objectifs selon les échéanciers établis afin d'avancer notre portefeuille de produits et de renforcer la confiance que nous portent nos investisseurs actuels" a déclaré M. Lloyd M. Segal, Chef de la direction de Thallion Pharmaceutiques Inc. "Nous poursuivons nos discussions auprès de partenaires potentiels pour appuyer le développement et la commercialisation de Shigamabs®. Considérant le climat actuel entourant les marché de capitaux, la mise sur pieds d'un partenariat approprié, ou la collaboration avec des partenaires régionaux, revêt une importance capitale afin de compenser les coûts d'un essai pivot multinational. Ces partenariats permettraient également de garantir la distribution nécessaire aux points de service qui serait requise lors de la mise au point d'un traitement contre les infections bactériennes productrices de Shiga-toxines".

Faits saillants financiers :

Les revenus totaux pour la période de trois mois terminée le 31 mai 2008 se sont établis à 176 754 $, comparativement à 1 731 093 $ pour la période correspondante de 2007. Les revenus totaux pour le deuxième trimestre de 2007 incluent des collaborations en recherche liées à l'entreprise de protéomique de Thallion qui a été vendue le 10 juillet 2007 et ainsi, ne font plus partie des revenus de la Société à partir de cette date. Les revenus totaux pour la période de trois mois terminée le 31 mai 2008 sont constitués uniquement de revenus d'intérêt, comparativement à 295 493 $ en revenus d'intérêt pour la période correspondante de 2007. Les revenus tirés de contrats et autres revenus se sont établis à nul pour la période de trois mois terminée le 31 mai 2008, en comparaison à 1 435 600 $ pour la période correspondante de 2007.

Les revenus totaux pour la période de six mois terminée le 31 mai 2008 se sont établis à 436 188 $, comparativement à 1 752 175 $ pour la période correspondante de 2007. Les revenus totaux pour les six premiers mois de l'exercice de 2007 incluent des collaborations en recherche liées à l'entreprise de protéomique de Thallion qui a été vendue le 10 juillet 2007 et ainsi, ne fait plus partie des revenus de la Société à partir de cette date. Les revenus totaux pour la période de six mois terminée le 31 mai 2008 sont constitués uniquement de revenus d'intérêt, comparativement à 316 575 $ en revenus d'intérêt pour la période correspondante de 2007. Les revenues tirés de contrats et autres revenus se sont établis à nul pour la période de six mois terminée le 31 mai 2008, en comparaison à 1 435 600 $ pour la période correspondante de 2007.

Les frais de recherche et développement pour la période de trois mois terminée le 31 mai 2008 se sont établis, avant les crédits d'impôts, à 2 687 452 $ (incluant approximativement 320 000 $ de coûts externes liés à Shigamabs®), comparativement à 3 904 575 $ pour la période correspondante de 2007 (incluant approximativement 235 000 $ de coûts externes liés à Shigamabs®). Les différences au niveau des frais de recherche et développement avant les crédits d'impôts sont dues à des dépenses d'un montant de 1 335 483 $ au cours de la période de trois mois terminée le 31 mai 2007 liées à l'entreprise de protéomique de Thallion qui a été vendue le 10 juillet 2007 et ainsi, ne fait plus partie des dépenses de recherche et de développement de la Société à partir de cette date.

Les frais de recherche et développement pour la période de six mois terminée le 31 mai 2008 se sont établis, avant les crédits d'impôts, à 5 657 331 $ (incluant approximativement 1 218 000 $ de coûts externes liés à Shigamabs®), comparativement à 5 513 332 $ pour la période correspondante de 2007 (incluant approximativement 235 000 $ de coûts externes liés à Shigamabs®). Les dépenses en matière de recherche et développement avant les crédits d'impôts au cours de la période de six mois terminée le 31 mai 2008 sont liées entièrement au développement des trois programmes cliniques de Thallion, comparativement à la période correspondante de 2007, durant laquelle la Société compléta l'acquisition des deux programmes cliniques de Caprion.

Les frais généraux et administratifs pour la période de trois mois terminée le 31 mai 2008 se sont établis à 1 176 942 $, comparativement à 1 473 766 $ pour la période correspondante de 2007. Les frais généraux et administratifs pour la période de 2007 incluent des dépenses liées à l'entreprise de protéomique de Thallion qui a été vendue le 10 juillet 2007 et ainsi, ne font plus partie des frais généraux et administratifs de la Société à partir de cette date.

Les frais généraux et administratifs pour la période de six mois terminée le 31 mai 2008 se sont établis à 2 527 409 $, comparativement à 1 958 124 $ pour la période correspondante de 2007. Les changements au niveau des frais généraux et administratifs pour la période de six mois sont principalement liés l'ajout des coûts d'opérations de Caprion Pharmaceutiques Inc. suite à la fusion du 14 mars 2007 entre Ecopia BioSciences Inc. et Caprion.

La perte avant éléments non récurrents pour le deuxième trimestre de 2008 s'est établie à 3 549 261 $, comparativement à une perte avant éléments non récurrents de 4 606 039 $ pour la période correspondante de 2007. La perte avant éléments non récurrents pour la période de six mois terminée le 31 mai 2008 s'est établie à 7 563 348 $, comparativement à 6 577 207 $ pour la période correspondante de 2007. Les changements au niveau de la perte avant éléments non récurrents reflètent principalement les variations des frais de recherche et de développement et des frais généraux et administratifs résultant du regroupement avec Caprion le 14 mars 2007 et de la vente de l'entreprise de protéomique de la Société le 10 juillet 2007.

La perte nette pour la période de trois mois terminée le 31 mai 2008 s'est établie à 5 948 117 $, ou 0,19 $ par action, comparativement à une perte nette de 4 606 039 $, ou 0,16 $ par action, pour la période de trois mois terminée le 31 mai 2007. La perte nette pour la période de six mois terminée le 31 mai 2008 s'est établie à 9 917 204 $, ou 0,31 $ par action, comparativement à une perte nette de 6 577 207 $, ou 0,37 $ par action, pour la période de six mois terminée le 31 mai 2007. Les augmentations au niveau de la perte nette sont principalement dues aux éléments non récurrents, dont les coûts afférents au retrait d'activités liées à un bail comptabilisés au deuxième trimestre de 2008, reflétant les obligations contractuelles locatives, réduits des produits estimatifs de sous-location, d'un immeuble superflu suite à l'intégration finale des opérations qui fut complétée à la fin du deuxième trimestre de 2008 et la radiation d'immobilisations s'y rattachant également comptabilisée au deuxième trimestre de 2008.

Au 31 mai 2008, les liquidités de la Société, constituées des espèces et quasi-espèces et des placements à court terme, se sont établies à 17 581 091 $. Les crédits d'impôt à recevoir se sont chiffrés à 1 326 999 $. Par conséquent, la disponibilité des liquidités de la Société s'est établie à 18 908 090 $, comparativement à 26 070 463 $ au 30 novembre 2007. La diminution des liquidités est principalement due à des dépenses monétaires liées à l'exploitation pour les six premiers mois de 2008.

Au 10 juillet 2008, le nombre d'actions ordinaires en circulation de la Société totalisait 32 144 316, le nombre de bons de souscription s'élevait à 9 530 000 et le nombre total d'options était de 2 508 505.

Perspectives

Thallion concentre ses ressources au développement de ses actifs cliniques vers l'atteinte des prochains jalons, plus particulièrement en ce qui a trait aux médicaments-candidats en oncologie. Ces jalons incluent :

- L'annonce des résultats finaux provenant de l'essai de Phase II mené en Europe, évaluant TLN-232 chez des patients atteints d'un cancer du rein. La Société divulguera ces résultats dans le cadre de la réunion annuelle de 2008 du European Society for Medical Oncology, qui se tiendra en septembre à Stockholm, en Suède.

- Le début du recrutement au troisième trimestre de 2008 pour un essai de Phase II, évaluant TLN-4601 comme monothérapie chez des patients atteints d'un glioblastome multiforme.

- Le début du recrutement au troisième trimestre de 2008 pour un essai de Phase II, évaluant TLN-232 comme monothérapie auprès de patients atteints d'un mélanome métastatique.

- La poursuite des discussions portant sur des ententes de licence dont l'objectif est la mise en place d'un partenariat stratégique et le lancement d'un essai multinational de Phase II/III pour Shigamabs®.

- La poursuite des recherches de partenaires éventuels pour chacun des trois programmes de la Société afin d'appuyer les activités de développement.

Avis d'appel conférence

Thallion tiendra un appel conférence le lundi 14 juillet 2008, à 16h30 (HE). M. Lloyd M. Segal, Chef de la direction et M. Michael Singer, Chef de la direction financière, discuteront des résultats financiers et des activités de développement de la Société. Afin d'accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 416-644-3414 ou le 1-800-733-7571. Une version archivée de la conférence sera disponible sur le site Web de Thallion pour une période de 90 jours à l'adresse suivante : www.thallion.com.

A propos de Thallion Pharmaceutiques Inc.

Thallion Pharmaceutiques Inc. (TSX:TLN) est une société de biotechnologie qui développe des produits pharmaceutiques dans les domaines de l'oncologie et des maladies infectieuses. Thallion possède trois programmes cliniques de Phase II, ou de stade plus avancé. Deux produits d'oncologie sont évalués dans le cadre d'essais cliniques de Phase II : TLN-4601, un produit anticancéreux novateur qui provient d'un microorganisme non pathogène et TLN-232, une substance thérapeutique ciblée ayant une efficacité potentielle dans de nombreuses applications en oncologie. Le troisième médicament-candidat de la Société, Shigamabs®, est un anticorps à double action pour le traitement des infections bactériennes E. coli productrices de shigatoxines. Pour de plus amples informations sur Thallion, veuillez consulter le site web de la Société à l'adresse suivante : www.thallion.com.

Déclarations de nature prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l'"information prospective" incluant, notamment, des termes et expressions de nature prospective comme "prévoir", "s'attendre à" ou "ne pas s'attendre à", "est prévu", "budget", "planifier", "estimer", "avoir l'intention", "anticiper" ou "ne pas anticiper" ou "croire", ou des variantes de ces termes et expressions qui constituent l'"information prospective" selon le sens des lois canadiennes en valeurs mobilières applicables. Les déclarations de nature prospectives reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont sujettes à un nombre de risques et incertitudes. Les événements réels pourraient différer substantiellement de ceux projetés dans le présent communiqué. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes incluant, entre autres, un changement des conditions du marché, l'échéancier et l'avancement des études cliniques, la mise sur pied d'alliances corporatives, l'impact de produits et prix compétitifs, le développement de nouveaux produits, les incertitudes liées au processus d'approbation des organismes de réglementation et d'autres risques apparaissant de temps à autre dans les documents de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en matière de réglementation. Vous pouvez accéder à ces documents à l'adresse suivante : www.sedar.com. Etant donné ces risques et incertitudes, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance abusive à ces déclarations prospectives. La Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser la présente information prospective, soit à la suite d'une nouvelle information, d'événements futurs ou autre, à moins que la législation canadienne en valeurs mobilières ne l'y oblige.



THALLION PHARMACEUTIQUES INC.
Bilans consolidés
Le 31 mai 2008 et le 30 novembre 2007
(non vérifiés)
2008 2007
------------------------------------------------------------------------
Actif (vérifiés)
Actif à court terme :
Espèces et quasi-espèces 7 822 022 $ 10 606 914 $
Placements à court terme 9 759 069 12 976 047
Taxes de vente à recevoir et autres 494 646 651 591
Comptes à recevoir 180 132 68 160
Crédits d'impôt à recevoir 1 326 999 2 487 502
Dépôts et frais payés d'avance 720 863 711 017
------------------------------------------------------------------------
20 303 731 27 501 231

Dépôt à long terme 300 000 300 000
Immobilisations 3 393 938 4 340 543
------------------------------------------------------------------------
23 997 669 $ 32 141 774 $
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Passif et avoir des actionnaires
Passif à court terme :
Créditeurs et charges à payer 2 706 855 $ 3 191 749 $
Revenus reportés 82 750 -
Tranche à court terme de l'engagement
afférent au retrait d'activités liées
à un bail 613 220 -
------------------------------------------------------------------------
3 402 825 3 191 749

Tranche à long-terme de l'engagement
afférent au retrait d'activités liées
à un bail 1 115 330 -

Actions privilégiées spéciales rachetables - 1

Avoir des actionnaires :
Capital-actions 115 502 723 115 450 222
Bons de souscription 9 986 860 9 986 860
Surplus d'apport 2 115 700 1 765 409

Déficit (108 115 046) (98 197 842)
Cumul des autres éléments de la perte
étendue (10 723) (54 625)
------------------------------------------------------------------------
(108 125 769) (98 252 467)
------------------------------------------------------------------------

Total de l'avoir des actionnaires 19 479 514 28 950 024

Engagements, éventualités et garanties
------------------------------------------------------------------------
23 997 669 $ 32 141 774 $
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------



THALLION PHARMACEUTIQUES INC.
Etats des résultats consolidés
(non vérifiés)
Période de trois mois Période de six mois
terminée le 31 mai terminée le 31 mai
-------------------------------------------------------------------------
2008 2007 2008 2007
-------------------------------------------------------------------------
Revenus
Revenus tirés de
contrats - $ 1 409 874 $ - $ 1 409 874 $
Revenus d'intérêt 176 754 295 493 436 188 316 575
Autres revenus - 25 726 - 25 726
-------------------------------------------------------------------------
176 754 1 731 093 436 188 1 752 175
Coûts et frais
Recherche et
développement 2 687 452 3 904 575 5 657 331 5 513 332
Crédits d'impôt (270 000) (350 883) (555 000) (554 420)
-------------------------------------------------------------------------
2 417 452 3 553 692 5 102 331 4 958 912

Frais généraux et
administratifs 1 176 942 1 473 766 2 527 409 1 958 124
Amortissement des
immobilisations 169 371 160 078 335 595 250 166
Amortissement des
actifs intangibles - 637 907 - 650 491
Frais de
financement - 408 522 - 408 522
Perte de change 7 250 103 167 34 201 103 167
-------------------------------------------------------------------------
3 771 015 6 337 132 7 999 536 8 329 382
-------------------------------------------------------------------------

Perte avant éléments
non récurrents (3 594 261) (4 606 039) (7 563 348) (6 577 207)

Eléments non
récurrents
Coûts afférents au
retrait d'activités
liées à un bail 1 728 550 - 1 728 550 -
Radiation des
immobilisations 625 306 - 625 306 -
-------------------------------------------------------------------------
2 353 856 - 2 353 856 -
-------------------------------------------------------------------------

Perte nette (5 948 117)$ (4 606 039)$ (9 917 204)$ (6 577 207)$
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Perte nette par
action de base
et diluée (0,19) $ (0,16) $ (0,31) $ (0,37)$
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Nombre moyen pondéré
d'actions en
circulation 32 144 316 28 185 401 32 104 972 17 702 753
-------------------------------------------------------------------------



THALLION PHARMACEUTIQUES INC.
Etats consolidés de la perte étendue
(non vérifiés)
Période de trois mois Période de six mois
terminée le 31 mai terminée le 31 mai
-------------------------------------------------------------------------
2008 2007 2008 2007
-------------------------------------------------------------------------
Perte nette pour la
période (5 948 117)$ (4 606 039)$ (9 917 204)$ (6 577 207)$
Autres éléments de
la perte étendue
(Perte) gain non
réalisé(e) sur les
investissements
disponibles à la
vente au cours de
la période (12 262) (27 835) 3 909 (27 635)
Ajustment de
Reclassement des
(gains) et pertes
inclus dans la
perte nette 4 303 - 39 993 -
-------------------------------------------------------------------------
Perte étendue (5 956 076)$ (4 633 874)$ (9 873 302)$ (6 604 842)$
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------



THALLION PHARMACEUTIQUES INC.
Etats consolidés de l'avoir des actionnaires
Périodes de trois mois et de six mois terminées les 31 mai 2008 et 2007
(non vérifiés)
Nombre de
bons de
Nombre souscription
d'actions en Capital- en Bons de
circulation actions circulation souscription
-------------------------------------------------------------------------
Solde au 30
novembre 2007 31 994 316 115 450 222 $ 9 945 417 9 986 860 $
Emission de
capital-actions 150 000 52 501 - -
Echéance des bons
de souscription - - (415 417) -
Rémunération à
base d'actions - - - -
Perte nette,
premier
trimestre de 2008 - - - -
Ajustement de
reclassement des
gains et pertes
inclus dans la
perte nette - - - -
Gains et pertes
non réalisé(e)s
sur les
investissements
disponibles
à la vente
au cours
de la période - - - -
-------------------------------------------------------------------------
Solde au 29
février 2008 32 144 316 115 502 723 $ 9 530 000 9 986 860 $
Rémunération à
base d'actions - - - -
Perte nette,
deuxième
trimestre de 2008 - - - -
Ajustement de
reclassement des
gainset pertes
inclus dans la
perte nette - - - -
Gains et pertes
nonréalisé(e)s
sur les
investissements
disponibles
à la vente
au cours
de la période - - - -
-------------------------------------------------------------------------
Solde au
31 mai 2008 32 144 316 115 502 723 $ 9 530 000 9 986 860 $
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------


Cumul des
autres
éléments
Surplus de la perte
d'apport Déficit étendue Total
-------------------------------------------------------------------------

Solde au 30
novembre 2007 1 765 409 $ (98 197 842)$ (54 625)$ 28 950 024 $
Emission de
capital-actions - - - 52 501
Echéance des bons
de souscription - - - -
Rémunération à
base d'actions 191 225 - - 191 225
Perte nette,
premier
trimestre de 2008 - (3 969 087) - (3 969 087)
Ajustement de
reclassement des
gains et pertes
inclus dans la
perte nette - - 35 690 35 690
Gains et pertes
non réalisé(e)s
sur les
investissements
disponibles
à la vente
au cours
de la période - - 16 171 16 171
-------------------------------------------------------------------------
Solde au 29
février 2008 1 956 634 $ (102 166 929)$ (2 764)$ 25 276 524 $
Rémunération à
base d'actions 159 066 - - 159 066
Perte nette,
deuxième
trimestre
de 2008 - (5 948 117) - (5 948 117)
Ajustement de
reclassement des
gainset pertes
inclus dans la
perte nette - - 4 303 4 303
Gains et pertes
non réalisé(e)s
sur les
investissements
disponibles
à la vente
au cours
de la période - - (12 262) (12 262)
-------------------------------------------------------------------------
Solde au
31 mai 2008 2 115 700 $ (108 115 046)$ (10 723)$ 19 479 514 $
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------



THALLION PHARMACEUTIQUES INC.
Etats consolidés de l'avoir des actionnaires
Périodes de trois mois et de six mois terminées les 31 mai 2008 et 2007
(non vérifiés)
Nombre de
bons de
Nombre souscription
d'actions en Capital- en Bons de
circulation actions circulation souscription
-------------------------------------------------------------------------
Solde au 30
novembre 2006 6 987 158 54 567 028 $ 782 084 - $
Rémunération à
base d'actions - - - -
Perte nette,
premier trimestre
de 2007 - - - -
Gains et pertes
non réalisé(e)s
sur les
investissements
disponibles
à la vente au
cours de la
période - - - -
-------------------------------------------------------------------------
Solde au 28
février 2007 6 987 158 54 567 028 $ 782 084 - $
Emission de
capital-actions 25 007 158 60 883 194 - -
Emission de bons
de souscription - - 9 530 000 9 986 860
Echéance de bonds
de souscription - - (366 667) -
Rémunération à
base d'actions - - - -
Perte nette,
deuxième
trimestre de 2007 - - - -
Frais d'émission
d'actions - - - -
Gains et pertes
non réalisé(e)s
sur les
investissements
disponibles
à la vente au
cours de la
période - - - -
-------------------------------------------------------------------------
Solde au
31 mai 2007 31 994 316 115 450 222 $ 9 945 417 9 986 860 $
-------------------------------------------------------------------------


Cumul des
autres
éléments
Surplus de la perte
d'apport Déficit étendue Total
-------------------------------------------------------------------------
Solde au 30
novembre 2006 846 046 $ (50 053 270)$ - $ 5 359 804 $
Rémunération à
base d'actions 89 490 - - 89 490
Perte nette,
premier trimestre
de 2007 - (1 971 168) - (1 971 168)
Gains et pertes
non réalisé(e)s
sur les
investissements
disponibles
à la vente au
cours de la
période - - 200 200
-------------------------------------------------------------------------
Solde au 28
février 2007 935 536 $ (52 024 438)$ 200 $ 3 478 326 $
Emission de
capital-actions - - - 60 883 194
Emission de bons
de souscription - - - 9 986 860
Echéance de bonds
de souscription - - - -
Rémunération à
base d'actions 191 834 - - 191 834
Perte nette,
deuxième
trimestre de 2007 - (4 606 039) - (4 606 039)
Frais d'émission
d'actions - (3 287 835) - (3 287 835)
Gains et pertes
non réalisé(e)s
sur les
investissements
disponibles
à la vente au
cours de la
période - - (27 835) (27 835)
-------------------------------------------------------------------------
Solde au
31 mai 2007 1 127 370 $ (59 918 312)$ (27 635)$ 66 618 505 $
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THALLION PHARMACEUTIQUES INC.
Etats des flux de trésorerie consolidés
(non vérifié)
Période de trois mois Période de six mois
terminée le 31 mai terminée le 31 mai
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2008 2007 2008 2007
-------------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie
liés aux activités
d'exploitation :
Perte nette (5 948 117)$ (4 606 039)$ (9 917 204)$ (6 577 207)$
Ajustement pour :
Coûts afférents au
retrait d'activités
liées à un bail 1 728 550 - 1 728 550 -
Radiation des
immobilisations 625 306 - 625 306 -
Amortissement des
immobilisations 169 371 160 078 335 595 250 166
Amortissement des
actifs intangibles - 637 907 - 650 491
Perte sur
disposition de
brevets - - - 2 512
Rémunération à
base d'actions 159 066 191 834 350 291 281 324
-------------------------------------------------------------------------
(3 265 824) (3 616 220) (6 877 462) (5 392 714)
Variation des
éléments
d'actif et de
passif
d'exploitation :
Intérêts à
recevoir 81 287 110 415 181 434 120 865
Comptes à recevoir (107 314) 7 540 (111 972) 7 540
Taxes de vente à
recevoir et autres (37 584) (359 673) (24 489) (437 135)
Crédits d'impôt à
recevoir (270 000) (224 883) 1 160 503 (428 420)
Dépôts et frais
payés d'avance 110 108 84 831 (9 846) 54 314
Actifs courants
destinés à la vente - (31 911) - (31 911)
Passifs courants -
actifs destinés à
la vente - (594 955) - (594 955)
Créditeurs et
charges à payer (212 044) (3 889 149) (432 393) (3 356 673)
Revenus reportés 717 - 82 750 -
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(434 830) (4 897 785) 845 987 (4 666 375)
-------------------------------------------------------------------------
(3 700 654) (8 514 005) (6 031 475) (10 059 089)
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Flux de trésorerie
liés aux activités
de financement :
Produit de
l'émission
d'actions et de
bons de
souscription - 45 040 000 - 45 040 000
Frais d'émission
d'actions - (3 272 843) - (3 272 843)
Rachat d'actions
privilégiées
spéciales (1) - (1) -
Réduction de la
dette bancaire - (1 720 803) - (1 720 803)
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(1) 40 046 354 (1) 40 046 354
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Flux de trésorerie
liés aux activités
d'investissement :
Acquisition de
placements
à court terme (2 553 518) (4 999 116) (3 546 040) (5 299 116)
Produit de la vente
de placements à
court terme 6 771 228 731 116 6 806 920 2 414 211
Acquisition
d'immobilisations (5 585) (27 436) (14 296) (29 362)
Coûts reliés à
l'acquisition de
brevets - (168 496) - (259 638)
Acquisition d'une
entreprise,
déduction faite
des espèces
acquises - (961 833) - (1 040 543)
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4 212 125 (5 425 765) 3 246 584 (4 214 448)
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Augmentation
(diminution)
nette des espèces
et quasi-espèces 511 470 26 106 584 (2 784 892) 25 772 817
Espèces et
quasi-espèces
au début de la
période 7 310 552 77 854 10 606 914 411 621
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Espèces et
quasi-espèces à
la fin de la
période 7 822 022 $ 26 184 438 $ 7 822 022 $ 26 184 438 $
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Renseignements