Thallion Pharmaceutiques Inc.
TSX : TLN

Thallion Pharmaceutiques Inc.

24 avr. 2012 17h00 HE

Thallion annonce ses résultats pour le premier trimestre 2012

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 24 avril 2012) - Thallion Pharmaceutiques Inc. (TSX:TLN) vient d'annoncer aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 29 février 2012; elle fait aussi le point sur les progrès réalisés dans le cadre de son programme de développement de ShigamabsMD. Comme précédemment annoncé en janvier, la Société a terminé le recrutement de patients pour la cohorte à dose élevée de son essai de Phase II SHIGATEC.

« Nous nous préparons à dévoiler les résultats préliminaires de l'étude lors du 8e Symposium international sur les infections bactériennes Escherichia coli productrices de shigatoxines (Vérotoxines) (« VTEC 2012 ») qui se tiendra à Amsterdam, aux Pays-Bas, du 6 au 9 mai prochain » a déclaré le Dr Allan Mandelzys, chef de la direction de Thallion Pharmaceutiques Inc. « La conférence VTEC est le principal forum international sur les infections bactériennes productrices de shigatoxines et fournit une excellente tribune pour une première diffusion des données non-aveugles. »

La présentation orale, intitulée « SHIGATEC : une étude de phase II évaluant ShigamabsMD auprès des enfants infectés aux STEC, » devrait être donnée au cours de la séance matinale du 9 mai 2012.

Faits saillants financiers

Les revenus de collaboration et de licence pour la période de trois mois clôturée le 29 février 2012 se sont élevés à 616 557 $, comparativement à 833 882 $ pour la période de trois mois clôturée le 28 février 2011. La diminution des revenus est principalement attribuable au déclin des frais de recherche et de développement au premier trimestre de 2012 comparativement à la période correspondante de 2011, comme expliqué ci-dessous, ce qui a entraîné une réduction des revenus d'environ 150 000 $. En outre, au quatrième trimestre de 2011, la Société a révisé son estimation des frais cliniques et de fabrication pour les études de Phase II et de Phase III SHIGATEC, ce qui a eu une incidence directe sur le calcul du pourcentage d'avancement utilisé pour comptabiliser les revenus. Par conséquent, des revenus plus faibles ont été comptabilisés pour le premier trimestre de 2012 comparativement à la période correspondance de 2011.

Les frais de recherche et de développement (R&D) se sont chiffrés à 1 028 563 $ au premier trimestre de 2012, comparativement à 1 162 176 au premier trimestre de 2011. Cette réduction est attribuable à la réduction d'environ 240 000 $ des dépenses liées aux essais cliniques, étant donné que les patients ayant fait l'objet d'un dépistage ou ayant été recrutés pendant le premier trimestre de 2012 étaient moins nombreux que pour la période correspondante de 2011. Cette réduction est partiellement contrebalancée par une hausse de 60 000 $ des coûts liés aux activités de fabrication et de 45 000 $ des frais associés à l'achèvement du recrutement de patients pour la cohorte à dose élevée de l'étude SHIGATEC.

Les frais généraux et administratifs se sont chiffrés à 613 128 $ au premier trimestre de 2012, un résultat stable par rapport aux dépenses de 607 274 $ pour la période correspondante de 2011.

La Société a enregistré une perte nette de 835 254 $, soit 0,03 $ par action au premier trimestre de 2012, comparativement à 1 009 810 $, soit 0,03 $ par action pour la période correspondante de 2011. Cette baisse de la perte nette est principalement attribuable à la réduction des frais de R&D et aux gains de change plus élevés comptabilisés au premier trimestre de 2012, en raison de variations de la juste valeur des contrats de change à terme, résultat qui a été partiellement compensé par des revenus moindres de collaboration et de licence comme décrit plus en détail ci-dessus.

Au 29 février 2012, les liquidités sans restrictions de la Société, constituées de la trésorerie et des placements à court-terme, se sont établies à 7 165 474 $. La disponibilité des liquidités de la Société a été de 7 504 044 $, comparativement à 8 533 803 $ au 30 novembre 2011. La diminution des liquidités s'explique principalement par une réduction des créditeurs et charges à payer en plus des sorties de fonds liées aux opérations du premier trimestre de 2012, contrebalancée par le financement reçu de LFB visant le développement de ShigamabsMD. De plus, le fonds de roulement de la Société s'est établi à 5 929 635 $ au 29 février 2012, comparativement à 6 337 692 $, soit une diminution de 408 057 $, principalement en raison des activités d'exploitation de la Société pour le premier trimestre de 2012.

Au 24 avril 2012, le nombre d'actions ordinaires en circulation s'élevait à 32 194 566 et 3 676 450 options d'achat d'actions demeuraient en circulation, suite à l'attribution, le 19 mars 2012, de 908 000 options d'achat d'actions à un prix de levée de 0,16 $.

À propos de Thallion Pharmaceutiques Inc.

Thallion Pharmaceutiques Inc. (TSX:TLN) est une société de biotechnologies qui développe des produits pharmaceutiques dans les domaines des maladies infectieuses et de l'oncologie. Thallion mène deux programmes cliniques, ShigamabsMD, un anticorps à double action pour le traitement des infections bactériennes E. coli productrices de shigatoxines, évalué présentement dans le cadre d'un essai clinique de Phase II, et TLN-4601, un produit anticancéreux novateur. Pour de plus amples informations sur la Société, veuillez consulter le site Web de la Société à l'adresse suivante : www.thallion.com

Déclarations de nature prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l'" information prospective " incluant, notamment, des termes et expressions de nature prospective comme " prévoir ", " s'attendre à " ou " ne pas s'attendre à ", " est prévu ", " budget ", " planifier ", " estimer ", " avoir l'intention ", " anticiper " ou " ne pas anticiper " ou " croire ", ou des variantes de ces termes et expressions qui constituent l'"information prospective" selon le sens des lois canadiennes en valeurs mobilières applicables. Les déclarations de nature prospectives reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont sujettes à un nombre de risques et incertitudes. Les événements réels pourraient différer substantiellement de ceux projetés. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes incluant, entre autres, le respect des conditions de l'entente conclue auprès de LFB entourant le développement et la commercialisation de ShigamabsMD, un changement des conditions du marché, l'échéancier et l'avancement des études cliniques, la mise sur pied d'alliances corporatives, l'impact de produits et prix compétitifs, le développement de nouveaux produits, les incertitudes liées au processus d'approbation des organismes de réglementation et d'autres risques apparaissant de temps à autre dans les documents de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en matière de réglementation. Vous pouvez accéder à ces documents à l'adresse suivante : www.sedar.com. Étant donné ces risques et incertitudes, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance abusive à ces déclarations prospectives. La Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser la présente information prospective, soit à la suite d'une nouvelle information, d'événements futurs ou autre, à moins que la législation canadienne en valeurs mobilières ne l'y oblige.

THALLION PHARMACEUTIQUES INC.
États consolidés résumés de la situation financière
(non audités)
29 février
2012
30 novembre
2011
1er décembre
2010
Actifs
Actifs courants
Trésorerie $ 3 870 860 $ 5 005 687 $ 6 228 340
Placements à court terme 3 294 614 3 284 428 4 026 441
Contrats de change à terme 187 820 103 445 175 082
Taxes de vente à recevoir et autres actifs 19 968 10 270 120 801
Crédits d'impôt à recevoir 338 570 243 688 434 066
Compte à recevoir de Premium Brands Holding Corporation - - 292 249
Dépôts et frais payés d'avance 214 655 233 774 436 043
7 926 487 8 881 292 11 713 022
Trésorerie soumise à des restrictions 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Immobilisations corporelles 39 014 42 269 55 204
1 039 014 1 042 269 1 055 204
$ 8 965 501 $ 9 923 561 $ 12 768 226
Passifs et capitaux (négatifs)
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer $ 1 719 090 $ 2 210 613 $ 3 037 971
Provisions 277 762 332 986 789 132
1 996 852 2 543 599 3 827 103
Revenus reportés 7 415 853 7 001 794 4 610 503
Capitaux (négatifs)
Capital-actions 115 512 823 115 512 823 115 512 823
Bons de souscription 1 375 000 1 375 000 1 375 000
Surplus d'apport 20 320 343 20 310 461 20 230 421
Deficit (137 655 370 ) (136 820 116 ) (132 787 624 )
Capitaux (négatifs) attribuables aux détenteurs d'instruments de capitaux propres (447 204 ) 378 168 4 330 620
$ 8 965 501 $ 9 923 561 $ 12 768 226
THALLION PHARMACEUTIQUES INC.
États consolidés résumés de la perte et de la perte globale
(non audités)
Périodes de trois mois clôturées les
29 février 2012 28 février 2011
Produits
Revenus de collaboration et de licence $ 616 557 $ 833 882
Dépenses (revenus)
Recherche et développement 1 028 563 1 162 176
Crédits d'impôt (94 882 ) (91 595 )
933 681 1 070 581
Frais généraux et administratifs 613 128 607 274
Produits financiers - revenus d'intérêts (16 142 ) (15 221 )
Charges financières
Perte de change 49 110 49 401
Variations de la juste valeur des contrats de change à terme (127 966 ) 131 657
(78 856 ) 181 058
(Produits financiers) charges financières, nets (94 998 ) 165 837
1 451 811 1 843 692
Perte nette et globale attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres $ (835 254 ) $ (1 009 810 )
Perte nette par action de base et diluée $ (0,03 ) $ (0,03 )
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 32 194 566 32 194 566
THALLION PHARMACEUTIQUES INC.
Tableaux consolidés résumés des flux de trésorerie
(non audités)
Périodes de trois mois clôturées les
29 février 2012 28 février 2011
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Perte nette $ (835 254 ) $ (1 009 810 )
Ajustements
Amortissement 3 255 4 969
Produits financiers - revenus d'intérêts (16 142 ) (15 221 )
Intérêts perçus 19 780 14 864
Gain sur disposition d'immobilisations corporelles (25 331 ) (22 706 )
Perte de change non réalisée 95 433 127 630
Diminution (augmentation) de la juste valeur des contrats de change à terme ouverts (84 375 ) 153 657
Rémunération à base d'actions 9 882 23 189
(832 752 ) (723 428 )
Variations des éléments d'actif et de passif d'exploitation
Taxes de vente à recevoir et autres actifs (13 336 ) 14 501
Crédits d'impôts à recevoir (94 882 ) (91 595 )
Compte à recevoir de Premium Brands Holding Corporation - 292 249
Dépôts et frais payés d'avance 19 119 103 858
Créditeurs et charges à payer (491 523 ) (1 701 883 )
Provisions (55 224 ) (80 344 )
Revenus reportés 414 059 632 128
(221 787 ) (831 086 )
(1 054 539 ) (1 554 514 )
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquistions de placements à court terme (1 010 186 ) (4 579 )
Produits de la disposition/d'échéance de placements à court terme 1 000 000 791 962
Acquistions d'immobilisations corporelles - (6 555 )
Produits de dispositions d'immobilisations corporelles 25 331 22 706
15 145 803 534
Diminution nette de la trésorerie (1 039 394 ) (750 980 )
Trésorerie au début de la période 5 005 687 6 228 340
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie (95 433 ) (127 630 )
Trésorerie à la fin de la période $ 3 870 860 $ 5 349 730

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