MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 12 oct. 2012) - Velan Inc. (TSX:VLN), l'un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 31 août 2012.
| Périodes de trois mois | Périodes de six mois | |||||||||||
| closes le 31 août | closes le 31 août | |||||||||||
| (en millions de dollars américains, sauf les montants par action) | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||||||||
| Chiffre d'affaires | 108,4 | $ | 95,4 | $ | 224,3 | $ | 200,4 | $ | ||||
| Bénéfice brut | 26,0 | 15,7 | 50,1 | 37,0 | ||||||||
| Marge brute | 24,0 | % | 16,5 | % | 22,3 | % | 18,4 | % | ||||
| Résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de votre multiple | 3,3 | (2,1 | ) | 4,0 | (2,0 | ) | ||||||
| Résultat net par action - de base | 0,15 | (0,10 | ) | 0,18 | (0,09 | ) | ||||||
| - dilué | 0,15 | (0,10 | ) | 0,18 | (0,09 | ) | ||||||
Faits saillants
Deuxième trimestre de 2013 (à moins d'indication contraire, toutes les comparaisons sont établies par rapport au deuxième trimestre de 2012) :
- Le résultat net1 s'est élevé à 3,3 millions de dollars ou 0,15 $ par action comparativement à une perte nette1 de 2,1 millions de dollars ou 0,10 $ par action à l'exercice précédent. Compte non tenu de l'incidence de change, la Société aurait déclaré un résultat net1 de 3,5 millions de dollars ou 0,16 $ par action comparativement à une perte nette1 de 2,0 millions de dollars ou 0,09 $ par action à l'exercice précédent. En outre, compte non tenu des résultats de Velan ABV S.p.A. (« ABV »), un fabricant italien de robinetterie acquis dans l'exercice précédent, et de l'effet de la comptabilisation selon la méthode de l'acquisition, la Société aurait déclaré un résultat net1 de 4,5 millions de dollars ou 0,21 $ par action comparativement à une perte nette1 de 0,5 million de dollars ou 0,02 $ par action à l'exercice précédent.
- Les nouvelles affaires nettes ont atteint 92,4 millions de dollars, en baisse de 79,7 millions de dollars ou de 46,3 % par rapport à l'exercice précédent. Compte non tenu de l'incidence du change, la diminution aurait été de 80,8 millions de dollars ou de 46,9 %. À la fin du trimestre, le carnet de commande de la Société atteignait 625,9 millions de dollars, en baisse de 35,9 millions de dollars depuis le début de l'exercice financier courant. Compte non tenu de l'incidence du change, le carnet de commande aurait diminué de 13,9 millions de dollars au cours de cette même période pour atteindre 647,9 millions de dollars.
- Le chiffre d'affaires a atteint 108,4 millions de dollars, en hausse de 13,0 millions de dollars ou de 13,6 %. Compte non tenu de l'incidence du change, le chiffre d'affaires aurait augmenté de 18,1 millions de dollars ou de 19,0 %.
- La marge brute a augmenté de 7,5 points de pourcentage, passant de 16,5 % à 24,0 %. Exclusion faite de l'incidence du change, la marge brute aurait augmenté de 7,6 points de pourcentage au cours du trimestre. En outre, compte non tenu des résultats d'ABV et de l'effet de la comptabilisation selon la méthode de l'acquisition, la marge brute aurait augmenté de 8,3 points de pourcentage au cours du trimestre. L'augmentation de la marge brute excluant ABV, l'effet de la comptabilisation selon la méthode de l'acquisition et l'incidence de change est principalement attribuable à l'augmentation du volume des ventes ce qui a permis à la Société de couvrir plus efficacement ses frais généraux de fabrication, à la diminution des coûts de matières premières, et à la gamme des produits.
- Compte tenu des taux de change moyens, l'euro s'est déprécié de 13,5 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent, de sorte que le résultat net des filiales européennes de la Société ont représenté une somme moins élevée après leur conversion en dollars américains au cours du trimestre considéré. Le dollar canadien s'est déprécié de 3,9 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent, de sorte que les charges de la Société libellées en dollars canadiens ont représenté une somme moins élevée après leur conversion en dollars américains au cours du trimestre considéré. L'incidence nette de ces deux fluctuations de change était généralement défavorable sur les résultats trimestriels de la Société puisque l'impact positif de la dépréciation du dollar canadien a été compensé par l'impact négatif de la dépréciation de l'euro.
| 1 | Le résultat net ou la perte nette représentent le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions droit de votre multiple. |
Premier semestre de 2013 (à moins d'indication contraire, toutes les comparaisons sont établies par rapport au premier semestre de 2012) :
- Le résultat net1 s'est élevé à 4,0 millions de dollars ou 0,18 $ par action comparativement à une perte nette1 de 2,0 millions de dollars ou 0,09 $ par action à l'exercice précédent. Compte non tenu des résultats d'ABV, de l'effet de la comptabilisation selon la méthode de l'acquisition et de l'incidence de change, la Société aurait déclaré un résultat net1 de 6,4 millions de dollars ou 0,29 $ par action comparativement à 1,0 millions de dollars ou 0,04 $ par action à l'exercice précédent.
- Les nouvelles affaires nettes ont atteint 190,1 millions de dollars, en baisse de 118,8 millions de dollars ou de 38,5 % par rapport à l'exercice précédent. Compte non tenu de l'incidence du change, la diminution aurait été de 91,9 millions de dollars ou de 29,8 %.
- Le chiffre d'affaires a atteint 224,3 millions de dollars, en hausse de 23,9 millions de dollars ou de 11,9 %. Compte non tenu d'ABV et de l'incidence du change, le chiffre d'affaires aurait augmenté de 20,2 millions de dollars ou de 10,5 %.
- La marge brute a augmenté de 3,9 points de pourcentage, passant de 18,4 % à 22,3 %. Exclusion faite des résultats d'ABV, de l'effet de la comptabilisation selon la méthode de l'acquisition et de l'incidence du change, la marge brute aurait augmenté de 4,8 points de pourcentage.
- Le montant net de la trésorerie2 affectée aux activités opérationnelles de la Société a été de 23,9 millions de dollars pour le semestre. Ces sorties de fonds sont principalement attribuables à l'augmentation des comptes débiteurs et des stocks, ainsi qu'à la diminution des comptes créditeurs. À la fin du semestre, la Société chiffrait un montant net de la trésorerie2 de 5,6 millions de dollars.
- La Société a généré un montant net de la trésorerie2 provenant des activités de financement de 12,4 millions de dollars au cours du semestre. Ces entrées de fonds provenaient principalement d'une augmentation de 20,7 millions de dollars en dette à long terme. La Société utilise le produit de cette dette afin de financer ses besoins croissants en fonds de roulement, en particulier en ce qui concerne les achats de stocks pour desservir son carnet de commandes important, de continuer à améliorer sa capacité de fabrication avec des investissements en matériel et outillage, et pour financer diverses activités dans ses opérations à l'étranger, notamment en Asie.
- Compte tenu des taux de change moyens, l'euro s'est déprécié de 11,0 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent, de sorte que le résultat net des filiales européennes de la Société ont représenté une somme moins élevée après leur conversion en dollars américains au cours du semestre considéré. Le dollar canadien s'est déprécié de 3,5 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent, de sorte que les charges de la Société libellées en dollars canadiens ont représenté une somme moins élevée après leur conversion en dollars américains au cours du semestre considéré. L'incidence nette de ces deux fluctuations de change était généralement défavorable sur les résultats trimestriels de la Société puisque l'impact positif de la dépréciation du dollar canadien a été compensé par l'impact négatif de la dépréciation de l'euro.
| 1 | Le résultat net ou la perte nette représentent le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions droit de votre multiple. |
| 2 | Mesure hors PCGR - voir l'explication ci-dessous. |
« Nous sommes satisfait du fait que nous passons graduellement à travers notre carnet de commandes élevé, bien que peut-être pas aussi rapidement que nous le souhaiterions », a déclaré John Ball, directeur financier de Velan Inc. « Avec l'augmentation de nos livraisons, ceci rétablit notre rentabilité, mais non sans certains défis en fonds de roulement, et nous continuons d'investir dans notre capacité de fabrication au Canada et à l'étranger. La fluctuation de l'euro cette année, les aléas courants de l'industrie nucléaire et l'incertitude sur certains marchés financiers internationaux contribuent également à ces défis, mais ils sont compensés par les opportunités à plus long terme sur nos marchés d'utilisateurs finals. »
Tom Velan, président et chef de la direction de Velan Inc., a déclaré, « Compte tenu de notre carnet de commandes chargé, nos objectifs principaux sont d'accroître notre production et d'améliorer notre exécution de nos commandes de projets complexes. Nous investissons en Asie et en Amérique du Nord pour augmenter notre capacité de fabrication globale et de renforcer notre présence sur les marchés internationaux. À court terme, nous nous concentrons sur l'amélioration de l'exécution de notre large carnet de commandes destinées aux projets afin de satisfaire les besoins de nos clients. »
Dividende
Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel déterminé de 0,08 $ en dollars canadiens par action, payable le 31 décembre 2012 à tous les actionnaires inscrits le 14 décembre 2012.
Conférence téléphonique
Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre qui aura lieu le 12 octobre 2012, à 16 h 30 (HE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-888-224-7971, code d'accès 21607087. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-416-626-4100 ou au 1-800-558-5253, code d'accès 21607087.
À propos de Velan
Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 437 millions de dollars à son plus récent exercice. La société compte plus de 2 000 employés et exploite des usines dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.
Énoncé d'exonération
Mis à part les renseignements historiques qui y figurent, le présent communiqué peut contenir des renseignements et des énoncés de nature prospective concernant le rendement futur de la société. Ces énoncés sont fondés sur des hypothèses et des facteurs comportant des incertitudes, de même que sur la meilleure évaluation possible, par la direction, d'événements futurs. Ces facteurs peuvent comprendre, notamment, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle pour les produits et services de la société, l'incidence de la tension exercée sur les prix par les concurrents, ainsi que les tendances du marché ou l'évolution de l'économie en général. Par conséquent, le lecteur doit prendre note que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.
Mesures financières hors PCGR
Dans le présent communiqué, la société utilise des mesures du rendement et de la situation financière qui ne sont pas définies aux termes des PCGR du Canada (les « mesures hors PCGR ») et qui sont par conséquent peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont utilisées par la direction pour évaluer les résultats d'exploitation et la situation financière de la société.
Le montant net de la trésorerie s'entend de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, plus les placements à court terme, moins la dette bancaire, les emprunts à court terme et la partie à court terme de la dette à long terme.
| Velan Inc. |
| Comptes consolidés de résultat intermédiaires |
| (non audité) |
| (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action) |
| Périodes de trois mois | Périodes de six mois | |||||||
| closes le 31 août | closes le 31 août | |||||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||||
| $ | $ | $ | $ | |||||
| Chiffre d'affaires | 108 449 | 95 389 | 224 301 | 200 412 | ||||
| Coût des ventes | 82 433 | 79 681 | 174 173 | 163 442 | ||||
| Marge brute | 26 016 | 15 708 | 50 128 | 36 970 | ||||
| Frais d'administration | 21 023 | 19 931 | 44 948 | 40 580 | ||||
| Autres charges (produits) | 98 | (340 | ) | (830 | ) | (216 | ) | |
| Résultat opérationnel | 4 895 | (3 883 | ) | 6 010 | (3 394 | ) | ||
| Produits financiers | 160 | 42 | 358 | 161 | ||||
| Charges financières | 698 | 506 | 1 347 | 823 | ||||
| Produits financiers (charges financières), montant net | (538 | ) | (464 | ) | (989 | ) | (662 | ) |
| Résultat avant impôt | 4 357 | (4 347 | ) | 5 021 | (4 056 | ) | ||
| Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat | 941 | (1 525 | ) | 896 | (1 575 | ) | ||
| Résultat net de la période | 3 416 | (2 822 | ) | 4 125 | (2 481 | ) | ||
| Résultat net attribuable aux éléments suivants: | ||||||||
| Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple | 3 318 | (2 111 | ) | 4 012 | (1 964 | ) | ||
| Participation ne donnant pas le contrôle | 98 | (711 | ) | 113 | (517 | ) | ||
| 3 416 | (2 822 | ) | 4 125 | (2 481 | ) | |||
| Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple | ||||||||
| De base | 0,15 | (0,10 | ) | 0,18 | (0,09 | ) | ||
| Dilué | 0,15 | (0,10 | ) | 0,18 | (0,09 | ) | ||
| Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne | 0,08 | 0,09 | 0,16 | 0,17 | ||||
| et action à droit de vote multiple | (0,08 $ CA | ) | (0,08 $ CA | ) | (0,16 $ CA | ) | (0,16 $ CA | ) |
| Nombre moyen pondéré total d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple | ||||||||
| De base | 22 033 577 | 22 183 375 | 22 033 577 | 22 183 375 | ||||
| Dilué | 22 038 797 | 22 225 091 | 22 043 135 | 22 230 509 | ||||
| Velan Inc. |
| États consolidés du résultat global intermédiaires |
| (non audité) |
| (en milliers de dollars américains) |
| Périodes de trois mois | Périodes de six mois | ||||||
| closes le 31 août | closes le 31 août | ||||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||||
| $ | $ | $ | $ | ||||
| Résultat global | |||||||
| Résultat net de la période | 3 416 | (2 822 | ) | 4 125 | (2 481 | ) | |
| Autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt | |||||||
| Ajustement au titre des différences de conversion liées à des établissements étrangers dont la monnaie fonctionnelle n'est pas le dollar américain | 1 455 | 1 031 | (9 004 | ) | 3 845 | ||
| Résultat global | 4 871 | (1 791 | ) | (4 879 | ) | 1 364 | |
| Résultat global attribuable aux éléments suivants : | |||||||
| Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple | 4 611 | (1 258 | ) | (4 501 | ) | 2 027 | |
| Participation ne donnant pas le contrôle | 260 | (533 | ) | (378 | ) | (663 | ) |
| 4 871 | (1 791 | ) | (4 879 | ) | 1 364 | ||
| Velan Inc. |
| États consolidés de la situation financière intermédiaires |
| (non audité) |
| (en milliers de dollars américains) |
| 31 août | 29 février | |||
| 2012 | 2012 | |||
| Actifs | $ | $ | ||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 52 155 | 65 414 | ||
| Placements à court terme | 2 657 | 4 954 | ||
| Comptes débiteurs | 124 934 | 111 856 | ||
| Impôt sur le résultat à recouvrer | 9 537 | 9 682 | ||
| Stocks | 269 115 | 258 684 | ||
| Acomptes et charges payées d'avance | 8 118 | 6 209 | ||
| Actifs dérivés | 2 297 | 1 737 | ||
| 468 813 | 458 536 | |||
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 77 506 | 72 961 | ||
| Immobilisations incorporelles et goodwill | 53 560 | 58 845 | ||
| Impôt sur le résultat différé | 11 094 | 10 152 | ||
| Autres actifs | 1 612 | 1 476 | ||
| 143 772 | 143 434 | |||
| Total des actifs | 612 585 | 601 970 | ||
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dette bancaire | 40 697 | 32 438 | ||
| Emprunts à court terme | 1 961 | 858 | ||
| Comptes créditeurs et charges à payer | 74 175 | 82 088 | ||
| Impôt sur le résultat à payer | 1 895 | 2 484 | ||
| Dividendes à payer | 1 783 | 1 791 | ||
| Acomptes de clients | 90 224 | 86 544 | ||
| Provisions | 4 798 | 5 149 | ||
| Provision pour garanties d'exécution | 23 492 | 21 679 | ||
| Passifs dérivés | 654 | 534 | ||
| Partie à court terme de la dette à long terme | 6 615 | 1 696 | ||
| Partie à court terme des autres passifs | 2 384 | 5 753 | ||
| 248 678 | 241 014 | |||
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 22 434 | 7 891 | ||
| Impôt sur le résultat différé | 7 463 | 8 270 | ||
| Autres passifs | 8 845 | 9 218 | ||
| 38 742 | 25 379 | |||
| Total des passifs | 287 420 | 266 393 | ||
| Capitaux propres | ||||
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple | ||||
| Capital social | 76 836 | 78 764 | ||
| Surplus d'apport | 1 758 | 1 871 | ||
| Résultats non distribués | 251 471 | 250 951 | ||
| Cumul des autres éléments du résultat global | (12 730 | ) | (4 217 | ) |
| 317 335 | 327 369 | |||
| Participation ne donnant pas le contrôle | 7 830 | 8 208 | ||
| Total des capitaux propres | 325 165 | 335 577 | ||
| Total des passifs et des capitaux propres | 612 585 | 601 970 | ||
| Velan Inc. |
| États consolidés des variations des capitaux propres intermédiaires |
| (non audité) |
| (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions) |
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple | |||||||||||||||||
Nombre d'actions |
Capital social |
Suplus d'apport |
Cumul des autres éléments du résultat global |
Résultats non distribués |
Total |
Participation ne donnant pas le contrôle |
Total des capitaux propres |
||||||||||
| Solde au 1er mars 2012 | 22 148 968 | 78 764 | 1 871 | (4 217 | ) | 250 951 | 327 369 | 8 208 | 335 577 | ||||||||
| Resultat net de la période | - | - | - | - | 4 012 | 4 012 | 113 | 4 125 | |||||||||
| Autres éléments du résultat global | - | - | - | (8 513 | ) | - | (8 513 | ) | (491 | ) | (9 004 | ) | |||||
| 22 148 968 | 78 764 | 1 871 | (12 730 | ) | 254 963 | 322 868 | 7 830 | 330 698 | |||||||||
| Incidence de la rémunération fondée sur des actions | - | - | 29 | - | - | 29 | - | 29 | |||||||||
| Dividendes | |||||||||||||||||
| Actions à droit de vote multiple | - | - | - | - | (2 478 | ) | (2 478 | ) | - | (2 478 | ) | ||||||
| Actions à droit de vote subalterne | - | - | - | - | (1 014 | ) | (1 014 | ) | - | (1 014 | ) | ||||||
| Participation de donnant pas le contrôle | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Rachat d'actions | (177 200 | ) | (1 928 | ) | (142 | ) | - | - | (2 070 | ) | - | (2 070 | ) | ||||
| Solde au 31 août 2012 | 21 971 768 | 76 836 | 1 758 | (12 730 | ) | 251 471 | 317 335 | 7 830 | 325 165 | ||||||||
| Solde au 1er mars 2011 | 22 195 568 | 79 271 | 1 898 | 2 275 | 250 254 | 333 698 | 4 025 | 337 723 | |||||||||
| Resultat net de la période | - | - | - | - | (1 964 | ) | (1 964 | ) | (517 | ) | (2 481 | ) | |||||
| Autres éléments du résultat global | - | - | - | 3 991 | - | 3 991 | (146 | ) | 3 845 | ||||||||
| 22 195 568 | 79 271 | 1 898 | 6 266 | 248 290 | 335 725 | 3 362 | 339 087 | ||||||||||
| Incidence de la rémunération fondée sur des actions | - | - | 17 | - | - | 17 | - | 17 | |||||||||
| Dividendes | |||||||||||||||||
| Actions à droit de vote multiple | - | - | - | - | (2 568 | ) | (2 568 | ) | - | (2 568 | ) | ||||||
| Actions à droit de vote subalterne | - | - | - | - | (1 093 | ) | (1 093 | ) | - | (1 093 | ) | ||||||
| Participation de donnant pas le contrôle | - | - | - | - | - | - | (84 | ) | (84 | ) | |||||||
| Rachat d'actions | (19 200 | ) | (201 | ) | (78 | ) | - | - | (279 | ) | - | (279 | ) | ||||
| Participation de donnant pas le contrôle résultant de l'acquisition | - | - | - | - | - | - | 8 372 | 8 372 | |||||||||
| Solde au 31 août 2011 | 22 176 368 | 79 070 | 1 837 | 6 266 | 244 629 | 331 802 | 11 650 | 343 452 | |||||||||
| Velan Inc. |
| Tableaux consolidés des flux de trésorerie intermédiaires |
| (non audité) |
| (en milliers de dollars américains) |
| Périodes de trois mois | Périodes de six mois | ||||||||
| closes le 31 août | closes le 31 août | ||||||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||||||
| Flux de trésorerie liés aux | $ | $ | $ | $ | |||||
| Activités opérationnelles | |||||||||
| Résultat net de la période | 3 416 | (2 822 | ) | 4 125 | (2 481 | ) | |||
| Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées de trésorerie liées aux activités opérationnelles | |||||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 2 314 | 2 204 | 4 528 | 4 224 | |||||
| Amortissement des immobilisations incorporelles | 621 | 1 667 | 1 650 | 2 358 | |||||
| Impôt sur le résultat différé | (810 | ) | (882 | ) | (1 773 | ) | (942 | ) | |
| Charge de rémunération fondée sur des actions | 15 | 8 | 29 | 17 | |||||
| Perte (Profit) à la sortie d'immobilisations corporelles | 103 | 31 | (121 | ) | 50 | ||||
| Intérêts courus sur le produit è payer | 163 | 305 | 349 | 411 | |||||
| Revenu tiré de l'ajustement de la juste valeur du produit à payer | - | - | (196 | ) | - | ||||
| Profit de charge latent sur le produit à payer | (13 | ) | - | (574 | ) | - | |||
| Variation nette des autres passifs | (24 | ) | 514 | (434 | ) | 628 | |||
| 5 785 | 1 025 | 7 583 | 4 265 | ||||||
| Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement | (10 481 | ) | (13 829 | ) | (31 482 | ) | (18 596 | ) | |
| Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités opérationnelles | (4 696 | ) | (12 804 | ) | (23 899 | ) | (14 331 | ) | |
| Activités d'investissement | |||||||||
| Placements à court terme | 1 561 | (614 | ) | 2 297 | (651 | ) | |||
| Ajouts aux immobilisations corporelles | (6 830 | ) | (2 932 | ) | (11 082 | ) | (7 377 | ) | |
| Produit de la sortie d'immobilisations corporelles | 67 | 19 | 459 | 27 | |||||
| Ajouts aux immobilisations incorporelles | (208 | ) | (610 | ) | (266 | ) | (645 | ) | |
| Variation nette des autres actifs | (10 | ) | (9 | ) | (144 | ) | 17 | ||
| Acquisition d'entreprise - déduction faite de la trésorerie acquise | - | - | - | (37 281 | ) | ||||
| Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'investissement | (5 420 | ) | (4 146 | ) | (8 736 | ) | (45 910 | ) | |
| Activités de financement | |||||||||
| Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple | (1 723 | ) | (1 850 | ) | (3 500 | ) | (3 680 | ) | |
| Dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle | - | (84 | ) | - | (84 | ) | |||
| Rachat d'actions | (1,944 | ) | (250 | ) | (2 070 | ) | (279 | ) | |
| Versement du produit à payer | (2 905 | ) | - | (2 905 | ) | - | |||
| Emprunts à court terme | (94 | ) | (1 306 | ) | 1 103 | (4 842 | ) | ||
| Augmentation de la dette à long terme | 623 | 4 224 | 20 715 | 4,224 | |||||
| Remboursement de la dette à long terme | (292 | ) | (5 | ) | (957 | ) | (57 | ) | |
| Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement | (6 335 | ) | 729 | 12 386 | (4 718 | ) | |||
| Incidence des différences de cours du change sur la trésorerie | (485 | ) | 133 | (1 269 | ) | 312 | |||
| Variation nette de la trésorerie au cours de la période | (16 936 | ) | (16 088 | ) | (21 518 | ) | (64 647 | ) | |
| Trésorerie, montant net, au début de la période | 28 394 | 65 803 | 32 976 | 114 362 | |||||
| Trésorerie, montant net, à la fin de la période | 11 458 | 49 715 | 11 458 | 49 715 | |||||
| Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : | |||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 52 155 | 58 210 | 52 155 | 58 210 | |||||
| Dette bancaire | (40 697 | ) | (8 495 | ) | (40 697 | ) | (8 495 | ) | |
| Informations supplémentaires | 11 458 | 49 715 | 11 458 | 49 715 | |||||
| Intérêts reçus (payés) | (511 | ) | (54 | ) | (860 | ) | (105 | ) | |
| Impôt sur le résultat reçu (payé) | (1 636 | ) | (1 568 | ) | (2 975 | ) | (4 019 | ) | |
Renseignements:
Président et chef de la direction
514-748-7743
514-748-8635 (FAX)
John D. Ball
Directeur financier
514-748-7743
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