Warnex Inc.
TSX : WNX

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11 nov. 2010 17h10 HE

Warnex annonce ses résultats pour le troisième trimestre 2010

Augmentation de 19 % des revenus trimestriels

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwire - 11 nov. 2010) - Warnex inc. (TSX:WNX) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2010.

Faits saillants de l'exploitation

  • Augmentation de 19 % des revenus trimestriels à 5,5 millions $ comparativement à 4,7 millions $ l'an dernier

  • Généré un bénéfice net de 5 569 $ au troisième trimestre comparativement à une perte nette de 782 797 $ l'an dernier

  • Annoncé une collaboration avec l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) et CEPMED (Centre d'excellence en médecine personnalisée) afin de développer un nouveau test diagnostique pour la détection précoce de maladies cardiovasculaires et métaboliques

« Au deuxième et au troisième trimestres de 2010, nous avons réalisé une augmentation des revenus et du bénéfice net comparativement à 2009 » a affirmé Mark Busgang, président et chef de la direction de Warnex. « Nous continuons de travailler sur la restructuration de notre bilan et nous espérons la finaliser d'ici la fin de l'année. De plus, toutes nos divisions élargissent leurs gammes de services. Notre division Laboratoires médicaux se concentre présentement sur le lancement du test sanguin Septin9 pour la détection du cancer colorectal, la division Services bioanalytiques offre maintenant des services de liaison ligand-récepteur et la division Services analytiques entre dans le domaine des produits de santé naturels. »

Résultats financiers

Les revenus consolidés pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2010 ont atteint 5,5 millions $ comparativement à 4,7 millions $ au cours du même trimestre l'an dernier, soit une augmentation de 19 %. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010, les revenus totalisaient 17,0 millions $ comparativement à 17,6 millions $ pour la même période en 2009.

Le bénéfice net pour le trimestre totalisait 5 569 $ ou 0,00 $ par action comparativement à une perte nette de 782 797 $ ou 0,01 $ par action pour le même trimestre en 2009. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010, la perte nette totalisait 780 300 $ ou 0,01 $ par action comparativement à 26 700 $ ou 0,00 $ par action en 2009.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA ajusté) pour le trimestre totalisait 571 411 $ comparativement à (354,517) $ pour le même trimestre l'an dernier. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010, le BAIIA ajusté totalisait 1,1 million $ comparativement à 1,7 million $ en 2009.

Le bénéfice brut pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2010 totalisait 1,3 million $ ou 23 % des revenus comparativement à 0,4 million $ ou 9 % pour le même trimestre l'an dernier. L'augmentation de 0,9 million $ du bénéfice brut est expliqué principalement par l'augmentation des revenus dans la division Services bioanalytiques comparativement à la même période l'an dernier. Le bénéfice brut pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010 totalisait 3,9 millions $ ou 23 % des revenus comparativement à 4,5 $ ou 26 % des revenus en 2009, soit une baisse de 0,6 million $.

Les frais de ventes et d'administration totalisaient 1,6 million $ pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2010 comparativement à 1,3 million $ l'an dernier. L'augmentation de 0,3 million $ s'explique principalement par un investissement accru dans notre force de ventes, des frais professionnels liés à la transition aux Normes internationales d'information financière (IFRS), des frais de consultation liés aux réclamations de crédits d'impôts et une augmentation de la dépense de salaires, malgré une réduction des autres dépenses par rapport à l'an dernier. La proportion des frais de ventes et d'administration en relation avec les revenus était semblable à l'an dernier à 29 % en 2010 (28 % en 2009). Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010, les frais de ventes et d'administration totalisaient 4,7 millions $ comparativement à 4,3 millions $ pour la même période en 2009.

Les frais financiers pour le trimestre étaient semblables à l'an dernier à 0,3 million $. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010, les frais financiers totalisaient 0,8 million $ (0,9 million $ en 2009).

Les crédits d'impôts de recherche et développement pour le trimestre ont totalisé 473 235 $ comparativement à 51 222 $ pour la même période en 2009. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010, les crédits d'impôts de recherche et développement ont totalisé 799 235 $ comparativement à 51 222 $ en 2009, soit une augmentation de 748 013 $.

En conséquence de l'échéance des débentures à long terme en juillet 2011, Warnex a comptabilisé cette dette avec le passif à court terme. La Société espère finaliser la restructuration de cette dette d'ici le 31 décembre 2010.

À propos de Warnex

Warnex (www.warnex.ca) est une entreprise de sciences de la vie qui se consacre à la protection de la santé publique en offrant des services de laboratoire aux secteurs pharmaceutique et de la santé. Warnex services analytiques offre aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques un éventail de services de contrôle de la qualité, notamment des services de chimie, de chromatographie, de microbiologie, de développement et de validation de méthodes, ainsi que des études de stabilité. Warnex services bioanalytiques se spécialise dans les études de biodisponibilité et de bioéquivalence pour les essais cliniques. Warnex laboratoires médicaux fournit des analyses spécialisées pour l'industrie de la santé ainsi que des services pharmaceutiques et de laboratoire central. Warnex services PRO-ADN offre des tests d'identification par ADN pour déterminer la paternité, la maternité et d'autres liens familiaux, ainsi que pour des fins d'immigration et médico-légaux. Warnex a trois installations situées à Laval et Blainville, Québec, et à Thunder Bay, Ontario.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué sont de nature prospective, et sont assujetties à de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus. Pour plus d'information portant sur des risques et incertitudes connus, relatifs aux ressources financières, aux risques de liquidité, aux clients et partenaires importants, aux risques relatifs au crédit, aux devises étrangères, à la réglementation gouvernementale, aux installations de laboratoire, à la volatilité du cours de nos actions, aux employés, aux fournisseurs, et d'autres facteurs importants qui pourraient se traduire par un écart considérable entre les résultats réels et les résultats évoqués, nous vous référons à la rubrique Risques et incertitudes, dans l'Analyse de la direction de Warnex la plus récente, qui peut être consulté à www.sedar.com. En conséquence, les résultats réels pourraient différer de manière importante des résultats anticipés exprimés dans ces déclarations prospectives.

Bilans consolidés intermédiaires
(Non vérifiés)
 
  30 septembre 2010   31 décembre 2009    
Actif            
À court terme            
  Espèces et quasi-espèces 44 859   $ 894 031   $
  Débiteurs 3 363 204     2 880 919    
  Travaux en cours 233 595     531 142    
  Stocks 168 433     177 027    
  Crédits d'impôt à l'investissement à recevoir 715 785     712 471    
  Frais payés d'avance 441 147     388 502    
  4 967 023     5 584 092    
             
Actifs d'impôts futurs 1 221 000     1 221 000    
Immobilisations corporelles 6 445 874     7 375 516    
Actifs incorporels 421 676     382 145    
Écart d'acquisition 937 695     937 695    
             
  13 993 268   $ 15 500 448   $
             
Passif            
À court terme            
  Emprunt bancaire 340 000   $ -   $
  Créditeurs 2 908 811     3 008 594    
  Revenus reportés 463 075     411 599    
  Portion à court terme de la dette à long terme 1 171 210     1 800 372    
  Portion à court terme des débentures 6 253 168     -    
  11 136 264     5 220 565    
             
Dette à long terme 60 107     447 661    
Composante de passif des débentures -     6 245 274    
             
  11 196 371     11 913 500    
             
Avoir des actionnaires            
  Capital-actions 40 981 049     40 981 049    
  Composante de capitaux propres des débentures 312 288     312 288    
  Surplus d'apport 2 456 265     2 466 016    
  Déficit (40 952 705 )   (40 172 405 )  
  2 796 897     3 586 948    
             
  13 993 268   $ 15 500 448   $
 
 
 
États consolidés intermédiaires du surplus d'apport
(Non vérifiés)
 
  Trois mois terminés le 30 septembre   Neuf mois terminés le 30 septembre  
  2010   2009   2010     2009  
Solde au début de la période 2 456 224 $ 2 465 635 $ 2 466 016   $ 2 445 043  $
Coût de rémunération lié aux options d'achat d'actions 41   213   (9 751 )   20 805  
Solde à la fin de la période 2 456 265 $ 2 465 848 $ 2 456 265   $ 2 465 848  $
 
 
 
États consolidés intermédiaires du déficit
(Non vérifiés)
 
  Trois mois terminés le 30 septembre     Neuf mois terminés le 30 septembre    
  2010     2009     2010     2009    
Solde au début de la période (40 958 274 ) $ (39 252 060 ) $ (40 172 405 ) $ (40 008 157 ) $
Bénéfice net (perte nette) 5 569     (782 797 )   (780 300 )   (26 700 )  
Solde à la fin de la période (40 952 705 ) $ (40 034 857 ) $ (40 952 705 ) $ (40 034 857 ) $
 
 
 
États consolidés intermédiaires des autres éléments cumulés du résultat étendu
(Non vérifiés)
 
  Trois mois terminés le 30 septembre   Neuf mois terminés le 30 septembre  
  2010   2009   2010   2009  
Autres éléments cumulés du résultat étendu - $ - $ - $ - $
 
 
 
États consolidés intermédiaires des résultats et des résultats étendus
(Non vérifiés)
 
  Trois mois terminés le 30 septembre     Neuf mois terminés le 30 septembre  
  2010     2009     2010     2009  
Chiffre d'affaires 5 538 122   $ 4 656 405   $ 17 001 218   $ 17 635 534  $
Coûts des ventes 4 240 500     4 257 685     13 107 403     13 126 804  
Bénéfice brut 1 297 622     398 720     3 893 815     4 508 730  
Frais d'exploitation                      
  Ventes, généraux et d'administration 1 626 886     1 323 933     4 713 174     4 286 844  
  Financiers 278 365     278 259     832 758     902 284  
  Crédits d'impôts à la recherche et au développement (473 235 )   (51 222 )   (799 235 )   (51 222
  1 432 016     1 550 970     4 746 697     5 137 906  
Perte avant élément décrit ci-après et impôts (134 394 )   (1 152 250 )   (852 882 )   (629 176
Gain de change non matérialisée sur débentures 128 825     369 453     72 582     602 476  
Bénéfice (perte) avant impôts 5 569     (782 797 )   (780 300 )   (26 700
Impôts sur les bénéfices -     (225 000 )   -     -  
Recouvrement d'impôts relié à l'utilisation de pertes d'années antérieures -     225 000     -     -  
  -     -     -     -  
Bénéfice net (perte nette) et résultat étendu 5 569   $ (782 797 ) $ (780 300 ) $ (26 700 )$ 
Bénéfice net (perte nette) par action 0,00   $ (0,01 ) $ (0,01 ) $ 0,00
Bénéfice net (perte nette) dilué par action 0,00   $ (0,01 ) $ (0,01 ) $ 0,00
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 67 117 191     66 683 858     67 117 191     65 227 191  
Nombre moyen pondéré d'actions diluées en circulation 67 117 191     72 913 853     67 117 191     72 913 853  
 
 
 
États consolidés intermédiaires des flux de trésorerie
(Non vérifiés)
 
  Trois mois terminés le 30 septembre     Neuf mois terminés le 30 septembre    
  2010     2009     2010     2009    
Activités d'exploitation                        
Bénéfice net (perte nette) 5 569   $ (782 797 ) $ (780 300 ) $ (26 700 ) $
Éléments sans effet sur la trésorerie :                        
  Amortissements d'immobilisations corporelles 347 987     408 888     1 039 104     1 180 297    
  Amortissements d'actifs incorporels 26 822     23 049     74 111     56 011    
  Désactualisation d'intérêts 28 069     24 398     80 476     69 949    
  Gain de change non matérialisée sur débentures (128 825 )   (369 453 )   (72 582 )   (602 476 )  
  Variation de monnaies étrangères 211 095     82 912     188 989     223 945    
  Coût de rémunération lié aux options d'achat d'actions 41     213     (9 751 )   20 805    
  490 758     (612 790 )   520 047     921 831    
  Variation nette dans les éléments hors-caisse du fonds de roulement (258 681 )   68 227     (414 057 )   (735 073 )  
Liquidités nettes provenant des (utilisées par les) activités d'exploitation 232 077     (544 563 )   105 990     186 758    
Activités d'investissement                        
  Acquisition d'immobilisations corporelles (32 821 )   (66 934 )   (109 462 )   (245 262 )  
  Acquisition d'actifs incorporels (10 708 )   (14 875 )   (113 642 )   (139 582 )  
Liquidités nettes utilisées par les activités d'investissement (43 529 )   (81 809 )   (223 104 )   (384 844 )  
Activités de financement                        
  Augmentation de l'emprunt bancaire 20 000     -     340 000     -    
  Augmentation de la dette à long terme -     -     -     350 000    
  Remboursement de la dette à long terme (347 611 )   (301 869 )   (1 016 716 )   (996 024 )  
Liquidités nettes utilisées par les activités de financement (327 611 )   (301 869 )   (676 716 )   (646 024 )  
Perte de change sur espèces libellées en monnaies étrangères (65 352 )   (123 320 )   (55 342 )   (214 084 )  
Diminution des espèces et quasi-espèces (204 415 )   (1 051 561 )   (849 172 )   (1 058 194 )  
Espèces et quasi-espèces, au début de la période 249 274     2 426 855     894 031     2 433 488    
Espèces et quasi-espèces, à la fin de la période 44 859   $ 1 375 294   $ 44 859   $ 1 375 294   $

Renseignements

  • Warnex Inc.
    Mark J. Busgang
    Président et chef de la direction
    450-663-6724 x 310
    mbusgang@warnex.ca
    ou
    Warnex Inc.
    Catherine Sartoros
    Spécialiste en communication
    450-663-6724 x 277
    csartoros@warnex.ca