Warnex Inc.
TSX : WNX

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14 nov. 2011 17h03 HE

Warnex annonce ses résultats pour le troisième trimestre 2011

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwire - 14 nov. 2011) - Warnex inc. (TSX:WNX) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2011.

Faits saillants de l'exploitation

  • Restructuration de ses débentures en circulation, incluant l'extension des dates d'échéance au 8 novembre 2011 et la modification de diverses autres conditions. Après la fin du trimestre, la Société a annoncé qu'elle est actuellement avancée dans ses négociations en vue de reporter les dates d'échéance de toutes ses débentures convertibles en circulation qui sont échues, de modifier diverses autres termes et conditions des débentures et d'obtenir un financement additionnel afin de couvrir les dépenses actuelles d'opérations ainsi que certains autres déboursés.
  • Réorganisation des opérations de sa filiale, Warnex services analytiques inc., incluant la fermeture de ses laboratoires analytiques situés à Laval et la consolidation de tous ses services analytiques à ses installations de Laboratoires Neopharm situées à Blainville
  • Obtention d'un financement du gouvernement fédéral pour l'analyse médico-légale d'ADN mitochondrial
  • Lancement de l'Indice PRO-ADNMD, un nouveau service d'analyse d'ADN médico-légale
  • Obtention d'une certification par DEQAS pour l'analyse de la vitamine D
  • Lancement d'un nouveau site Internet – www.pca3.ca – pour son test PCA3 pour la détection du cancer de la prostate
  • Après la fin du trimestre, signature d'une entente de distribution exclusive avec deCODE Genetics pour distribuer au Canada dix tests basés sur l'analyse d'ADN de deCODE Genetics pour évaluer le risque de développer certaines maladies communes

« Nous avons complété la restructuration de notre filiale de Services analytiques et nous continuons nos efforts afin d'améliorer l'efficacité de nos opérations et augmenter nos efforts en développement des affaires » a affirmé Mark Busgang, président et chef de la direction de Warnex. « En même temps, nous avons eu plusieurs réalisations dans toutes nos divisions avec notre certification pour l'analyse de la vitamine D dans la division Services analytiques, le lancement du site web PCA3 et l'entente avec deCODE dans la division Laboratoires médicaux et le lancement de l'Indice PRO-ADNMC et le financement du gouvernement dans la division Services PRO-ADN. »

Résultats financiers

Les revenus consolidés pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2011 étaient de 5,0 millions $ comparativement à 5,5 millions $ au cours du même trimestre l'an dernier, soit une baisse de 10 %. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2011, les revenus totalisaient 15,6 millions $ comparativement à 17,0 millions $ pour la même période en 2010.

La perte nette pour le trimestre totalisait 0,7 million $ ou 0,01 $ par action comparativement à 28 436 $ ou 0,00 $ par action pour le même trimestre en 2010. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2011, la perte nette totalisait 1,6 million $ ou 0,02 $ par action comparativement à une perte nette de 0,9 million $ ou 0,01 $ par action en 2010.

Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2011, la Société avait un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) de 0,3 million $ comparativement à 0,6 million $ pour le même trimestre l'an dernier. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2011, le BAIIA totalisait 0,5 million $ comparativement à 1,1 million $ en 2010.

Le bénéfice brut pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2011 totalisait 1,2 million $ ou 23 % des revenus comparativement à 1,3 million $ ou 23 % pour le même trimestre l'an dernier. Le bénéfice brut pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2011 totalisait 3,6 millions $ ou 23 % des revenus comparativement à 3,8 millions $ ou 23 % des revenus en 2010.

Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2011, les frais de ventes étaient semblables à l'an dernier à 0,3 million $. La proportion des frais de ventes en relation avec les revenus était semblable à l'an dernier à 6 %. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2011, les frais de ventes étaient de 0,9 million $ comparativement à 1,0 million $ l'an dernier.

Les frais généraux et d'administration pour le trimestre étaient de 1,1 million $ comparativement à 1,3 million $ l'an dernier. La proportion des frais généraux et d'administration en relation avec les revenus était moins élevée que l'an dernier à 21 % en 2011 (23 % en 2010). Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2011, les frais généraux et d'administration étaient de 3,6 millions $ comparativement à 3,8 millions $ l'an dernier.

Les frais financiers pour le trimestre étaient semblables à l'an dernier à 0,3 million $. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2011, les frais financiers étaient semblables à l'an dernier à 0,9 million $.

Les crédits d'impôts de recherche et développement ont diminué à 0,2 million $ en 2011 comparativement à 0,5 million $ en 2010. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2011, les crédits d'impôts de recherche et développement totalisaient 0,4 million $ comparativement à 0,8 million $ en 2010.

À propos de Warnex

Warnex (www.warnex.ca) est une entreprise de sciences de la vie qui se consacre à la protection de la santé publique en offrant des services de laboratoire aux secteurs pharmaceutique et de la santé. Warnex services analytiques offre aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques un éventail de services de contrôle de la qualité, notamment des services de chimie, de chromatographie, de microbiologie, de développement et de validation de méthodes, ainsi que des études de stabilité. Warnex services bioanalytiques se spécialise dans les études de biodisponibilité et de bioéquivalence pour les essais cliniques. Warnex laboratoires médicaux fournit des analyses spécialisées pour l'industrie de la santé ainsi que des services pharmaceutiques et de laboratoire central. Warnex services PRO-ADN offre des tests d'identification par ADN pour déterminer la paternité, la maternité et d'autres liens familiaux, ainsi que pour des fins d'immigration et médico-légales. Warnex a trois installations situées à Laval et Blainville, Québec, et à Thunder Bay, Ontario.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué sont de nature prospective, et sont assujetties à de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus. Pour plus d'information portant sur des risques et incertitudes connus, relatifs aux ressources financières, aux risques de liquidité, aux clients et partenaires importants, aux risques relatifs au crédit, aux devises étrangères, à la réglementation gouvernementale, aux installations de laboratoire, à la volatilité du cours de nos actions, aux employés, aux fournisseurs, et d'autres facteurs importants qui pourraient se traduire par un écart considérable entre les résultats réels et les résultats évoqués, nous vous référons à la rubrique Risques et incertitudes, dans l'Analyse de la direction de Warnex la plus récente, qui peut être consulté à www.sedar.com. En conséquence, les résultats réels pourraient différer de manière importante des résultats anticipés exprimés dans ces déclarations prospectives.

Bilans consolidés intermédiaires
(non audités)
30 septembre
2011
$
31 décembre
2010
$
1er janvier
2010
$
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie 227 853 244 456 894 031
Clients et autres débiteurs 3 345 666 3 478 299 3 593 390
Travaux en cours 459 326 328 289 531 142
Stocks 419 162 355 132 177 027
Frais payés d'avance 439 389 293 636 388 502
4 891 396 4 699 812 5 584 092
Actifs non courants
Actif d'impôt différé 1 221 000 1 221 000 1 221 000
Immobilisations corporelles 5 741 414 6 569 217 7 868 974
Immobilisations incorporelles 351 490 407 185 382 145
Goodwill 937 695 937 695 937 695
13 142 995 13 834 909 15 993 906
Passifs
Passifs courants
Prêt bancaire 1 080 000 580 000 -
Fournisseurs et autres créditeurs 3 309 956 2 899 115 3 008 594
Provisions 110 853 - -
Revenus différés 1 074 005 921 532 411 599
Portion courante de la dette à long terme 153 470 894 716 1 800 372
Portion courante de la composante du passif des débentures 6 603 485 6 100 181 -
12 331 769 11 395 544 5 220 565
Passifs non courants
Dette à long terme - 5 722 447 661
Composante du passif des débentures - - 6 187 516
12 331 769 11 401 266 11 855 742
Capitaux propres
Capital-actions 40 981 049 40 981 049 40 981 049
Autres réserves 2 803 559 2 803 559 2 772 306
Déficit (42 973 382 ) (41 350 965 ) (39 615 191 )
811 226 2 433 643 4 138 164
13 142 995 13 834 909 15 993 906
États consolidés des variations des capitaux propres intermédiaires
(non audités)
Autres réserves
Capital- actions
$
Composante des capitaux propres des débentures
$
Rémunération fondée sur des actions
$
Autres
$
Total autres réserves
$
Déficit
$
Total
$
Solde au 31 décembre 2010 40 981 049 1 734 404 1 028 149 41 006 2 803 559 (41 350 965 ) 2 433 643
Rémunération fondée sur des actions - - - - - - -
Perte nette et globale - - - - - (1 622 417 ) (1 622 417 )
Solde au 30 septembre 2011 40 981 049 1 734 404 1 028 149 41 006 2 803 559 (42 973 382 ) 811 226
Solde au
1 janvier 2010
40 981 049 1 734 404 996 896 41 006 2 772 306 (39 615 191 ) 4 138 164
Rémunération fondée sur des actions - - 31 253 - 31 253 - 31 253
Perte nette et globale - - - - - (922 188 ) (922 188 )
Solde au 30 septembre 2010 40 981 049 1 734 404 1 028 149 41 006 2 803 559 (40 537 379 ) (3 247 229 )
États consolidés des résultats et du résultat global intermédiaires
(non audités)
Trois mois terminés le
30 septembre
Neuf mois terminés le
30 septembre
2011
$
2010
$
2011
$
2010
$
Produits 4 978 609 5 538 122 15 557 992 17 001 218
Coût des ventes 3 815 508 4 265 174 11 985 102 13 181 422
Bénéfice brut 1 163 101 1 272 948 3 572 890 3 819 796
Frais d'exploitation
Frais de vente 310 041 321 003 938 094 950 513
Frais généraux et administratifs 1 084 272 1 294 744 3 557 265 3 803 665
Frais de financement 291 233 287 697 864 916 859 623
Crédits d'impôt à la recherche et développement (162 422 ) (473 235 ) (411 422 ) (799 235 )
1 523 124 1 430 209 4 948 853 4 814 566
Perte avant élément mentionné ci-dessous et impôts sur le résultat (360 023 ) (157 261 ) (1 375 963 ) (994 770 )
Gain (perte) sur change non réalisé sur débentures (360 732 ) 128 825 (246 454 ) 72 582
Perte avant impôts sur le résultat (720 755 ) (28 436 ) (1 622 417 ) (922 188 )
Impôts sur le résultat - - - -
Perte nette et globale (720 755 ) (28 436 ) (1 622 417 ) (922 188 )
Perte par action (0,01 ) (0,00 ) (0,02 ) (0,01 )
Perte diluée par action 0,00 0,00 (0,01 ) (0,01 )
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 67 117 191 67 117 191 67 117 191 67 117 191
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué 255 788 191 67 117 191 255 788 191 67 117 191
Tableaux consolidés des flux de trésorerie intermédiaires
(non audités)
Trois mois terminés le
30 septembre
Neuf mois terminés le
30 septembre
2011
$
2010
$
2011
$
2010
$
Activités d'exploitation
Perte nette (720 755 ) (28 436 ) (1 622 417 ) (922 188 )
Éléments sans effet sur la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles 320 898 372 660 955 799 1 113 123
Amortissement des immobilisations incorporelles 24 625 26 822 73 337 74 111
Désactualisation des intérêts sur débentures - 37 401 71 114 107 341
Intérêts capitalisés sur débentures 185 736 - 185 736 -
Perte (gain) sur change non réalisé(e) sur débentures 360 732 (128 825 ) 246 454 (72 582 )
Rémunération fondée sur des actions - 41 - 31 253
Fluctuations des devises (35 384 ) 211 095 (31 142 ) 188 989
135 852 490 758 (121 119 ) 520 047
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement 241 156 (258 681 ) 491 380 (414 057 )
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation 377 008 232 077 370 261 105 990
Activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles (24 131 ) (32 821 ) (127 996 ) (109 462 )
Acquisition d'immobilisations incorporelles - (10 708 ) (17 642 ) (113 642 )
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement (24 131 ) (43 529 ) (145 638 ) (223 104 )
Activités de financement
Augmentation (diminution) du prêt bancaire (60 000 ) 20 000 500 000 340 000
Remboursement de la dette à long terme (115 569 ) (347 611 ) (746 968 ) (1 016 716 )
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement (175 569 ) (327 611 ) (246 968 ) (676 716 )
Gain (perte) sur change sur la trésorerie détenue en devises 13 712 (65 352 ) 5 742 (55 342 )
Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie 191 020 (204 415 ) (16 603 ) (849 172 )
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de la période 36 833 249 274 244 456 894 031
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de la période 227 853 44 859 227 853 44 859

Renseignements

  • Mark J. Busgang
    Président et chef de la direction
    Warnex Inc.
    (450) 663-6724 x 310
    mbusgang@warnex.ca

    Catherine Sartoros
    Spécialiste en communication
    Warnex Inc.
    (450) 663-6724 x 277
    csartoros@warnex.ca